Forex-аналитика от Zack`а

USDJPY

Борьба йены с ветряными мельницами продолжается. Рынок всё ждет решительных действий, а их всё нет. Но рассмотрим ситуацию более подробно...

Японская валюта заперлась в 250-300-пунктовом коридоре и пытается имитировать движение. 101 не взяли и ниже 94 тоже не закрепились. Остается постоянно сужать диапазон и направляться к потенциальной точке выхода. Вот так долларйена и живет, постепенно теряя силу движения, надеясь лишь на другие пары, которые помогут организовать встряску по всем фронтам.

После выхода заявления ФРС, которое было в конце второй декады сентября, многие валюты использовали свой шанс на развитие движения. Йена же опустилась на 100 пунктов, после чего её стали планомерно продавать. Что ждали в итоге? Думаю, как минимум, повторного теста рубежа 100/101. Но он откладывается и произойдет немного позднее. А пока пара USDJPY мучается в узком диапазоне. Движением такие действия трудно назвать, а вот мучением - в самый раз.

Причем, сил не хватило даже протестировать границу в 100 японских йен за американский доллар. Видимо, защищают опционный барьер и пока он не истечет, медведи по йене туда ходить не планируют. Однако стоит рассматривать перспективы. На мой взгляд, шанс прорыва верхней границы диапазона выше, нежели теста низа. Примерно 65% против 35%, по моему мнению конечно.

Текущий уровень по долларйене - 98,85.

Локальная верхняя цель 99,10, а внизу 98,30. Бесспорно, это очень близкие цели и их не стоит рассматривать, как нечто серьезное и перспективное. Но стоит понимать, что при нынешнем сонном мучении йены даже такие успехи могут стать базой для более серьезных движений.

Важным бастионом является 100/101 и 97/98. В среднесрочной перспективе пробой одного из двух рубежей будет означать, что йена проснулась и готова действовать.

EURUSD

Как-то неестественно смотрится данная пара последние 10 суток. После ФРС евро сделала такой важный шаг, укрепив свои позиции. Однако потом оказалось, что развивать успех - это дело никому не нужное. Но обычно после такого наступает период коррекции. А то, что происходит на рынке Форекс в паре EURUSD, трудно назвать "коррекцией". Это больше похоже на то, что все ушли и никого нет дома. Как будто, курс движется сам по себе, а оба лагеря трейдеров ничего не делают для изменения ситуации. Весьма сухо и банально. Но как деньги зарабатывать, когда рынок так себя ведёт? Брать по 30 пунктов за сутки? Это не выход.

Конечно, октябрь должен будет подсказать новые варианты развития событий. Вопрос лишь в том, насколько трейдеры будут готовы использовать новости для решения своих вопросов. Летом мы все увидели, что значит отсутствие желания действовать. Рынок просто плыл по течению, подгоняемый редкой активностью определенных групп финансистов.

Что можно сказать по текущей ситуации?

Нынешний курс пары EURUSD плавает около 1.3530. Сверху давит уровень в 1.3700, который в данном случае крайне важен. Если евро закрепится выше этого рубежа, то трейдеры повысят свою активность и шансы на поход выше 40й фигуры существенно возрастут. Но если EURUSD обвалят под 1.3300, ничего хорошего для быков по евро не светит. Начнутся очередные попытки сходить к нижней границе диапазона. А на волне неудач сверху, медведи могут и пробить "пол", чтобы ощутить вкус продаваемой евро. Это они умеют очень хорошо.

Стоит отметить особую пассивность евро и доллара в данной паре. Если в фунтодолларе движение продолжается и позитив радует быков по фунту, то евродоллар ведет себя как-то безразлично. Как будто, рынок ждет какой-то космической новости, чтобы активировать новые позиции на покупку или продажу. Ситуация весьма интересная. Она может привести к серьезному движению. Но только в случае, если вышеописанные рубежи будут взяты.

EURCHF

Затронем данный кросс-курс. Его я выбрал не просто так. Ведь по данной валютной паре происходят весьма интересные движения, которые можно использовать для заработка денег на рынке Форекс.

Как Вы помните, Центробанк Швейцарии установил границу в 1.2000 франков за евро. Причиной такого радикального акта стала высокая популярность швейцарской валюты, с которой уже было трудно справиться, не навредив экономике этой чудесной страны. Поэтому трейдеры прекрасно понимали, что покупка от 1.2000 - это отличный шанс заработать. Ведь ниже такого уровня идут биды Центробанка, который будет активно защищать данную позицию. Но слишком сильного роста мы не увидели. От 1.2640 евро активно продавали и консолидация в узком диапазоне стала логичным итогом такого процесса.

В последнее время пара EURCHF зажата в узком 200-пунктовом диапазоне. Однако даже такая "темница" позволяет регулярно давать сигналы на покупку или продажу. Популярность пары не слишком изменилась даже после радикального заявления ЦБ Швейцарии. Вопрос только в том, насколько серьезно настроены трейдеры. Но одного лишь настроя мало. Нужно еще, чтобы европейская валюта была сильна по всем фронтам. Тогда на паре еврофранк можно делать деньги. И деньги очень серьезные. Пассивность евро против доллара наносит непоправимый вред мечтам трейдеров, которые уже представляли уверенный ход над 1,3000 франков за евро.

Но ничего еще не потеряно. Наступает октябрь, месяц перемен и новых трендов. И трейдеры рынка Форекс обязательно постараются атаковать 1.26 с целями в районе 1.2850 и 1.3200. Это отличные уровни, и успех в данном направлении поможет раскачать лодку. Следовательно, чем быстрее начнется серьезное движение в долларовых парах, тем быстрее евро поможет заработать деньги против швейцарского франка.

Ждем развития событий и не забываем про стоп-лоссы!

XAUUSD

Как не надеялись быки, но золото не смогло вернуться к росту. Временное ли это событие или же начало нового тренда, говорить рано. Однако факт остается фактом - силы у покупателей желтого металла пока мало. Они могут лишь время от времени подбрасывать металл, но задать четкую динамику не способны.

Неудачный тест цены в 1435 американских долларов за тройскую унцию показал, что намерения быков не столь крепки, как это казалось в моменты активизации покупок.

Стоит отметить, что сохраняется определенный паритет между теми, кто желает золоту высокой цены и светлого будущего, и продавцами, стремящимися избавиться от желтого металла. Обе стороны прекрасно понимают, что это не какая-либо валюта, способная серьезно потерять в цене. Здесь дело другое. Слишком дешево - это никому не выгодно, а вот оптимальная цена, в диапазоне где-нибудь посредине привычных величин - устроит всех.

Но стоит посмотреть на график. В данный момент золото постепенно теряет цену. Важно, что был пробит рубеж в 1280/1290 американских долларов за тройскую унцию. Далее продажи стали более легкой задачей благодаря срабатыванию защитных ордеров. И если в ближайшие дни покупатели не предпримут попытку спасти свой металл, то золото вполне может опуститься до 1190/1210, где перед участниками рынка будут поставлены совершенно иные вопросы. И состоят они в определении дальнейшей судьбы данного финансового инструмента. Чем ближе к психологически важному уровню в 1000 долларов, тем сложнее держателям металла осознать происходящее, больше беспокойств и опасений.

Если же металл начнут покупать до того, как он пройдет 1190/1210, можно ожидать нового похода к 1330. На мой взгляд, это более логичное и правильное действие. Ведь многие трейдеры и инвесторы прекрасно понимают проблемы других валют и не допустят столь серьезного падения цены желтого металла.

AUDUSD

Техника, техника и еще раз техника. Это девиз австралийского доллара. И хотя некоторые трейдеры говорят, что не в технике вся суть, скажу, что AUDUSD является вполне удобным техничным инструментом, который живет по определенным законам. И они говорят нам о том, что пара имеет интересную логику, позволяющую заработать деньги.

Но ближе к делу...

Австралиец показал, что 0,8830 - уровень крепкий и еще много месяцев игра будет происходит выше этой границы. Многие трейдеры вряд ли будут против. Главное, чтобы было движение. А оно есть. И пара прошла за месяц 700 пунктов, что при данном рынке является весьма неплохим показателем эффективности. Оттолкнулись от 0,9530 и пошли на небольшую коррекцию. Однако от 0,9280 пару снова выкупили и в данный момент рынок предпринимает попытки организовать перехай. Вполне реальная цель, которая позволит трейдерам по-новому взглянуть на судьбу пары.

Только вот в чем дело... Весь этот прелестный триумф австралийского доллара серьезно зависит от его напарника - USD. Как только в других парах будет наблюдаться активизация покупателей американца, всё может измениться и ни о каком паритете двух "долларов" говорить не стоит. Скорее всего, тогда пара вернется под 0,8830 и рост австралийца будет отложен.

Важным уровнем является не только паритет, но и рубежи 3-4 фигурами выше. Вообще, это серьезное испытание для AUDUSD. Как только рынок вновь выберет USD в качестве любимца, у всех прочих полетят головы. А Форекс он такой, любит играть с приоритетами.
А пока используем шанс и покупаем AUD. Естественно, если будут сигналы :)

USDJPY

Американский доллар теряет сознание, упуская свои позиции, которые так тяжело завоевывались на протяжение года. Чуда не произошло и на тест границы в 100 йен за доллар США так и не пошли. В чем же дело? Кто виноват?

Виноваты спекулятивные интересы долларовых медведей, которые стараются максимально искусать USD. И пока это у них получается. Но что будет дальше? Возможен ли компромисс? Его мы и наблюдаем. С одной стороны рынок не хочет идти ниже 93/95, а с другой не может / не хочет расти выше 99/100. Это явление временное, но пока оно актуально, стоит задуматься над тем, как потом прорвут этот рубеж и куда пойдут после успешного теста.

Как я говорил раньше, в долгосрочной перспективе более реально движение наверх к звездам. А это будет уровень между 100 и 120. Так сказать, долларйена вернется в свои привычные границы. Думаю, что они более правильно характеризуют отношение валют в данной паре. Ибо когда йена была ниже 80, казалось, что мир ведёт себя как-то не так, без должного уровня логики.

Конечно, у США проблемы. И в долгосрочке это не прибавляет плюсов стране. Но у Японии их намного больше. Да и в финансовом плане страна слабее. Но это так, демагогия. Трейдеры редко смотрят так далеко, чтобы понять весь ужас японского реформирования и увидеть, насколько плачевна ситуация с реформами правительства и лично главного министра.

Давайте посмотрим на технику...

Внизу серьезную поддержку паре можно ожидать лишь в районе 96,5, а вверху важно будет взять 99,30/99,70. Это для начала, так сказать, в крайне локальной перспективе :)

Как обычно, ритм задает евродоллар. А в этой паре пока ничего не говорит о том, что американский доллар будет поддержан. Поэтому и падение долларйены может продолжиться еще несколько дней.
В общем, для йеномедведей пока не лучшие времена. Поэтому, лучше уделить больше внимания кросс-курсам.

XAUUSD

Ситуация в мире такова, что трейдеры не слишком понимают куда лучше вложить свои деньги. Конечно, спекулянты не особенно занимаются такими вопросами, им важнее получить прибыль, а вот долгосрочные инвесторы уже давно следят за золотом. Оно является зоной безопасности, как и швейцарский франк. Только вот когда металл сам падает, интерес к его покупке может угасать. Но если золото выходит на интересный уровень, покупки возобновляются.

Такую ситуацию мы видели на 1180/1190. Тогда закрепиться ниже не вышло и быки с радостью закупили новую партию драгоценного металла. С того времени прошло почти 4 месяца и второй раз в этой зоне XAUUSD не возвращался. Но каждый раз, когда мы видим падение, то держим в уме потенциальную цель.

Последний раз сходили вниз к 1250 американским долларам за тройскую унцию, но еще ниже упасть не получилось. И теперь золото выкупают с целями в 1350/1360 долларов. Быки уже почти достигли этого уровня. Но что будет дальше? Способен ли рынок снова совершить марш на 1430 и попытаться закрепиться выше данного уровня? Мне кажется, что такие цели вполне реальны.

Но может случиться так, что текущий уровень удержат. Тогда металл снова пойдет тестировать 1310/1330 в локальной перспективе и 1230/1250 в среднесрочной. Пока поход наверх более реален, чем падение. Однако для полноценного осуществления всех планов нужен серьезный драйвер. Ведь 1430 является весьма серьезным рубежом, за который будут сражаться без всяких сомнений.

Не исключаю, что в Новому году попытаются активизировать действия и все-таки осуществить мощную атаку большого рубежа от 1500 до 1550 американских долларов за тройскую унцию. Пока рынок не слишком акцентирует внимание на металлах. А вот если по евродоллару снова пойдет кризис мысли и возникнут сомнения, желтый металл станет фаворитом.

Ждем сигнала.

USDCAD

Долго мучился канадский доллар. На него серьезно давило противостояние быков и медведей в паре евродоллар. Но теперь наступило небольшое затишье и канадец решил воспользоваться шансом вернуться в более интересную область.

Графики в конце месяца отработали классическую схему. Пара USDCAD какое-то время находилась около 1.0270, задержавшись там после падения от 1.0380. Покупатели "канадца" не проявляли особой активности, а продавцы неплохо защищали уровень. Поэтому неделю в паре ничего не происходило. Но вот 23 октября 2013 года произошло долгожданное движение. За пару суток канадский доллар упал на 200 пунктов против американского "коллеги". При нынешнем рынке такое движение крайне позитивно воспринимается трейдерами. Всё произошло, как по учебнику. Легкий поход за стопами и реверс вверх.

Сейчас пара торгуется около 1.0445. Можно ожидать легкую коррекцию, но общие настроения в плане покупки пары остаются позитивными. Рынок не использовал шанс на коррекцию, поэтому продолжение продаж канадского доллара станет вполне логичным процессом.

Что у нас по технике?

Если пара продолжит рост, то потенциальной целью будет 1.0560. Самое интересное начнется, если трейдеры добьются успеха в тестировании этого рубежа. Тогда ситуация может серьезно измениться. Ведь взять такую границу дорогого стоит. Этот рубеж давно не хочет покоряться медведям по "канадцу". Потенциал прорыва будет такой, что сначала сходят выше 1.0800, со среднесрочным потенциалом теста 1.1700. Только пока это лишь надежда на успех. А для позитивного завершения теста следует исполнить множество "но" и "если". Посмотрим на развитие ситуации, но пока всё говорит о том, что рынок настроен на продажу канадского доллара.

Давно я не писал про кросс-курсы йены. А они сейчас стали более интересными. Ведь рынок осенью просыпается и стоит рассмотреть ситуацию, чтобы вовремя стать участником продуктивного движения.

GBPJPY

Британский фунт показал, что его рано стали хоронить. И его рост против американского доллара позитивно сказался на йеновый кросс GBPJPY.
Текущий курс 157.80 хорошо демонстрирует силу пары, которую нужно рассматривать в качестве перспективного инструмента. Если взглянуть на графики, то можно увидеть сильную поддержку в районе 156.50, способную какое-то время сдерживать потенциальных продавцов пары. Но если ослабление все-таки случится, то ниже будет 153.90 / 154.50, содержащий большое количество ордеров на покупку пары.

Я бы сказал, что потенциал роста пары GBPJPY более явный, чем падение. Примерно, 60-65% против 35-40%. Однако никогда не стоит забывать об изменчивости рынка и ставить защитные ордера :)

На месячных графиках сигнал на рост пары еще не исчерпал себя. Стоит заметить, что это слишком большой период, но долгосрочная перспектива роста до 190 вполне реальна. Более краткосрочные цели я вижу в районе 159.30/159.40.

EURJPY

Этот кросс-курс также стоит рассматривать на покупку. Хотя, стоит признать, что время идеального входа в нынешний тренд упущено. Но если у кого-то система может показать более поздние точки, это стоит использовать на полную.
135.20 - текущий уровень. И потенциал роста будет серьезно зависеть от ситуации в паре евродоллар. Укрепление европейской валюты станет удобным шансом для активации новых позиций на покупку EURJPY.

127.30 - это серьезная поддержка, способная противостоять действиям продавцов пары.

В глобальной перспективе уровень в 168 йен за евро станет желанной целью для покупателей пары. Стоит только уточнить, что это лишь долгосрочные технические уровни. А в более коротких промежутках времени мы можем увидеть тест 138.80, который покажет силу трейдеров, заинтересованных в походе к новым вершинам этого года.

AUDUSD

Австралийский доллар что-то перестал удивлять своей динамикой. Трейдеры никак не дождутся интересных движений, которые бы позволили заработать много денег. Когда в конце лета австралиец стал дорожать, многие думали, что это начало нового тренда. И так оно и было, пока не оказалось, что пару попросту корректируют и до уровня паритета она в ближайшее время не дойдет.

От 0.8850 австралийский доллар был выкуплен до 0.9750. Стоит отметить, что при сонном рынке, который мы видели несколько месяцев, это еще было вполне нормальное движение. Даже с учетом того, что выше не пошли, 900 пунктов прибыли на дороге не валяются.

Сейчас пара торгуется на уровне в 0.9475 и вполне может возобновить свой рост при первой возможности. Однако американский доллар немного усилился по всем фронтам, что может негативно отразиться на перспективах роста австралийской валюты. Чтобы этого не случилось, быкам придется серьезно заняться покупками AUD. В противном случае, можно ожидать продолжение коррекции. В итоге может оказаться, что движение наверх завершилось и рынок снова будет дремать в удобном флэте.

Что говорят графики?

Если пара завершит коррекцию и снова будет укрепляться, то потенциальной целью будет локальный максимум около 0.9750. Но более важной целью будет 1.0130. А главный приз находится выше 1.0550. Конечно же, для подобного хода понадобятся веские аргументы, которыми нынешний рынок Форекс не может похвалиться.

Если же пара будет и дальше проседать, то первой жертвой станет уровень 0.9290, после чего AUDUSD может протестировать уровень 0.8900.

Многие трейдеры так упорно следят за парой евродоллар, что забывают такие вот интересные ситуации, которые складываются в других торговых инструментах. Уровни определены, цели отмечены. Ждем движение и используем шанс для заработка денег.

Удачного трейдинга!