Forex-аналитика от Zack`а

EURGBP

Были времена, когда я активно торговал еврофунтом. Теперь он как-то отошел на третьи роли. Видимо, сказывается слабая активность в паре. Хотя, порой EURGBP приятно удивляет серьезными движениями. Сегодня как раз такой случай, когда кросс-курс показал свой потенциал и позволил трейдерам заработать денег.

Когда на новый год пара выросла выше 0.8800, трейдеры задали себе вопрос "неужели будет паритет по ключевым валютам Европы?"

Однако прошло несколько месяцев, фунт ослабел и мы увидели, что паритета не будет. По крайней мере, какое-то время, пока рынок переваривает сложившуюся ситуацию. А ближе к лету и вовсе забыли про то, что евро может быть равно британскому фунту.

В начале октября 2013 года пытались проверить на прочность 0.8330, но активные покупки от данного уровня оказали серьезную поддержку. Быки подбросили пару до 0.8580, где находилось весьма интересное сопротивление. Если бы его пробили, то перспективы третьего теста годового максимума бы улучшились. Но этого не случилось. К тому же, текущее ослабление евро и нейтральная позиция британской валюты подкосили волю пары EURGBP к росту.

В данный момент кросс-курс торгуется в районе 0.8480. Перспективы падения до 0.8440 вполне реальны. И тест этого уровня мы можем увидеть в ближайшее время. Вопрос лишь в том, как далеко готовы зайти продавцы пары? Всё будет зависеть от силы евро и желания продавцов усиливать давление на единую валюту.

XAUUSD

Казалось бы, вот уже счастье для золотых быков и драгоценный металл пойдет в рост. Но прошлая и текущая неделя четко показала, что не стоит раньше времени надеяться и верить в счастье, которого не будет. По крайней мере, в ближайшее время.

XAUUSD в октябре был скучен. Хотя, я и ожидал, что осенью начнется движение, но не думал, что оно будет раскачиваться столь пассивно и серо.

В конце октября побились от 1360 американских долларов за тройскую унцию. Давление усиливалось, но быки решили не тратить слишком много средств и сил на атаку рубежа, переключившись на другие финансовые инструменты. Дало ли это какие-то плоды? Конечно дало. Только медведям, который стали активно продавать желтый металл. И за пару недель он упал на 80 долларов.

Мало это или много? При нынешнем рынке этого будет достаточно, чтобы заработать себе весьма внушительную сумму денег, особенно, если торговля ведется на нормальных счетах :)

Но что же будет дальше?

Давайте посмотрим на графики. В данный момент золото находится в узком диапазоне между 1290 и 1275 американских долларов за тройскую унцию. И будет ли ниже? Мне кажется, что будет. Только уже поздно входить в рынок. Лично моя система уже вторую неделю не дает серьезных сигналов по золоту. Лишь небольшие локальные шансы, но это уже другой разговор.

Потенциальной целью падения может стать 1250 со взглядом на 1190. И если первую цель возьмут, то быки будут в опасности. Ведь оптимизм медведей может вырасти и атака стратегического рубежа станет лишь делом времени.

В случае, если быки все-таки найдут силы, то можно будет ожидать повторного теста 1360 с целями в районе 1430. Время покажет, но пока золото не слишком стремится расти. Евро и доллар продолжают оказывать давление на металл.

XAUUSD

После просмотра графика за ноябрь, создается впечатление, что желтый металл взял себе небольшой отпуск.
Неудача в районе 1360 американских долларов за тройскую унцию, похоже, так сломала быков по золоту, что они медленно сдают свои позиции. И в ноябре металл потерял еще 100 долларов в цене. Будет ли дальнейшее снижение стоимости драгметалла? Скорее всего, что какое-то время тенденция продолжится и можно будет увидеть тест границы в 1170/1190 USD за унцию золота.

А вот дальше Рубикон.

С одной стороны, уровень очень удобен для старта покупок желтого металла. Ведь немало трейдеров хочет увидеть его выше 1500 с перспективами глобального перехая. Конечно, это цель крайне тяжелая и её осуществление может занять не один год. Но кто спешит на рынке Форекс?
К тому же, зная ценовую тяжесть золота, можно надеяться на то, что металл будет постоянно давать шанс заработать, корректируясь и предпринимая попытки пойти выше, к максимумам года.

Но что будет, если 1170 не удержат? Давайте посмотрим на графики.

Следующим важнейшим рубежом будет диапазон от 850 до психологической границы в 1000 американских долларов за тройскую унцию. Пройдет ли золото ниже? Я в этом очень сомневаюсь. Металл уже и так зашел слишком далеко. Пробой 1170 находится под большим вопросом, а уже успешный тест 850-1000 станет, наверное, настоящим крахом для золотых быков. Но это не слишком реальное событие. Не стоит забывать о том, что желтый металл всегда был и остается зоной безопасности. И пока другие валюты штормит, люди резервируют определенные суммы в золотом эквиваленте.

USDCAD

Ситуация в паре USDCAD напоминает плохо срежиссированную мыльную оперу. Потенциал роста пары весьма интересен, но ей вечно не дают исполнить мощное трендовое движение, которое бы позволило финансистам заработать деньги.

В сентябре трейдерам не удалось закрепиться ниже 1.0200. И за первые пару дней после этого, пара прошла фигуру вверх. Но потом всё замедлилось и пара USDCAD открыла ноябрь в районе 1.0450. Вряд ли такое движение можно назвать перспективным. Интересно то, что уже много недель покупатели пары хотят взять рубеж в 1.0600. Только за текущий год уже было три попытки сделать это. И каждый раз канадец дорожал, так и не закрепившись выше фигуры. Будет ли третья попытка успешной? Пока движение настолько медленное и вялое, что можно лишь мечтать о том, чтобы покупатели пары добились хотя бы какого-нибудь успеха.

В данный момент курс USDCAD торгуется около 1.0584. Это практически под мощным уровнем сопротивления. Причем, локальный коридор крайне узок и более-менее серьезной активности трейдеров пока не наблюдается.

Но что будет если пара пробьет 1.0600 и что будет если нет?

Если будет успех, то потенциальные средне- и долгосрочные цели находятся в районе 1.1600 и 1.2500. Хотел бы отметить, что для такого успеха требуется укрепление американского доллара в других парах. Ибо они отягощают потенциальный рост против "канадца".

Если же не пробьют, то флэт продолжится и пойдут ниже, к 0.9900 и целями в мощном районе около 0.9300.

Открывать сделки на покупку пары, конечно, уже поздно. Да и пробой может оказаться ложным. Ситуация не слишком ясная. Поэтому лучше быть вне рынка до момента, когда движение не станет более-менее серьезным.

USDJPY

На мой взгляд, эта пара в ноябре дала заработать больше всего денег. Простой и понятный тренд стал настоящим подарком для трейдеров. Хочется отметить отсутствие более-менее серьезных коррекционных формаций. А это означает, что стремление трейдеров взять новые высоты вышло на совершенно иной уровень.

В данный момент пара торгуется на отметке в 102.30 йен за американский доллар. На азиатской сессии протестировали 102.60, но быстро отошли на 50 пунктов вниз. После этого пара снова стала интересна для покупателей, но особого движения пока не наблюдается. Трейдеры наблюдают за ситуацией и разговоров о коррекции всё больше. Но зная йену, можно сказать, что она так еще может идти вверх несколько фигур, а уж потом начнется откат. Поэтому не стоит говорить, что коррекция будет именно сегодня или на следующей неделе. Пока пара идет вверх, следует зарабатывать, но не забывая о потенциально возможном откате после теста ключевых уровней.

Что ждет йену?

Потенциальные цели аптренда находятся в диапазоне от 104 до 105 йен за американский доллар. И было бы вполне логично увидеть USDJPY на этих уровнях. Ведь повторный тест годового максимума - это вполне нормальное явление. Если это случится и тест будет успешным, то начнутся разговоры и действия, направленные на продолжение тренда по йене. Это лучше, чем неделями наблюдать мучение японской валюты в 100-пунктовом диапазоне. Мало кто зарабатывает в такой ситуации.
Возьмут 104/105, значит пойдут дальше в направлении 110 и 121 соответственно.

Если пару начнут продавать, то вряд ли она просядет слишком сильно. На юге уже были и ничего интересного там не произошло. Жесткая риторика центробанка Японии и ряд неудач в реформировании определенных направлений экономики не придают йене инвестиционной привлекательности. Падение конечно возможно, но не ниже уровня 93/95 в среднесрочной перспективе. Думаю, что локальная коррекция ограничится уровнем в 99/100 йен за американский доллар.

GBPUSD

Стоит похвалить британскую валюту за четкий курс и упорство. Несмотря на то, что в экономике королевства нет 100%-ной стабильности и расцвета, фунт укрепился и уже несколько месяцев демонстрирует весьма интересные перспективы. Даже медведи, работающие по GBPUSD, признают, что рост пары обладает серьезным потенциалом.

Однако ноябрь не был идеальным месяцем. Были моменты, когда на Форекс возникали разговоры о прекращении роста британской валюты.

В начале второй декады ноября 2013 года пара упала от 1.6120 до 1.5850. Пораженческие настроения усилились. Но дальше негатив не развился и оказалось, что минимум месяца будет отправной точкой в процессе роста пары.

С утра 13 ноября трейдера стали наблюдать за восхождением британского фунта. Кстати, оно происходит и до сих пор. Только налицо истощение сил покупателей GBP. Будет ли продолжение? Одни трейдеры склоняются к тому, что это лишь задел для мощного аптренда, а другие думают, что движение выдыхается и скоро будет мощная волна продаж "британца".

Нужно ли гадать, кто прав, а кто виноват? Это вряд ли необходимо.

Лучше посмотрим на график и определимся с двумя возможными вариантами.

Вариант 1. Продолжение роста фунта против доллара США.

Если тенденция продолжится, что уровень в 1.6800 будет следующей потенциальной целью для покупателей пары. Успех в данном направлении может серьезно повлиять на дальнейшие решения рынка Форекс. Рост выше 1.7200 убедит многих в силе британской валюты. В таком случае, перспективы роста могут быть весьма обширными и долгосрочный уровень в 1.9700 перестанет быть мифом.

Вариант 2. Падение фунта после неудач выше 1.6200/1.6300.

Честно говоря, этот вариант не вызовет таких мощных действий на рынке, как первый. Трейдеры снова убедятся в том, что фунт силён, но не настолько и будут ждать очередной попытки войти в рынок, продавая британскую валюту. Падение от 1.6300 встретит серьезную поддержку под 60й фигурой, но глобальный уровень будет располагаться около 1.4700.

Ситуация с фунтом спорная. И я пока не вижу намеков на то, что одна из тенденций будет преобладать над другой. Будем смотреть по ситуации и действовать осторожно.

Удачного трейдинга!

EURUSD

Евродоллар в ноябре разочаровал своим движением. Это больше было похоже на отбывание номера, чем на серьезный трейдинг. Прежде всего, стоит отметить, что рынок в большинстве случаев попросту игнорировал позитив и негатив по евро и американскому доллару. Да, были кое-какие движения на несколько десятков пунктов, но это было трудно назвать даже задатками среднесрочного тренда.

Как только рынок начинал видеть, что пара падает, её выкупали, а потом с таким же рвением продавали, не дав развить какое-нибудь интересное локальное движение. Если кто и заработал в ноябре, то лишь те, кто действует в узких коридорах или же держит сделки неделями или месяцами.

В первой половине месяца взять 1.3300 не позволили. Но и слишком рьяно покупать евро также никто не стал. Пара EURUSD постепенно двигалась вверх, шаг за шагом стремясь организовать повторный перехай. Естественно, сделать этого не удалось и евродоллар попрощался с ноябрем на отметке в 1.3590. Без всякого сомнения, в декабре будут пробовать продавить выше, надеясь на чудеса. И они могут наступить. Ведь активности среди долларовых быков мало, они лишь сдерживают, но не проводят радикальных действий. Поэтому быки по евро будут стараться закрепиться выше 36й фигуры с целями в районе 1.3830.

Если же продавить верхний диапазон не получится, то можно ожидать снижения пары с целями в районе 34й и 33й фигуры.

Конечно, на более крупных таймфреймах картина такова, что евробыки идут на штурм и пока не пощупают максимумы года, не успокоятся. Но рынок Форекс видел еще и не такие "шутки" со стороны ценителей евро. Следовательно, не стоит думать, что покупка евро с текущих позиций гарантировано поможет заработать деньги. Аптренд крайне тяжелый и при малейшей слабости покупателей продавцы могут обвалить евродоллар к более интересным границам.

USDCHF

Когда-то считалось, что франк постоянно повторяет движения евро и чутко реагирует на каждое изменение. Но времена изменились и швейцарская валюта перестала быть тенью единой.

Что же мы увидели в ноябре?

После неудачных октябрьских попыток закрепиться ниже 0.8900 пара стала постепенно расти. И начало последнего месяца осени подтверждало, что данная тенденция продолжится. И сначала всё так и было. Удачно дошли до 0.9250 и даже пару дней делали всё, чтобы пробить эту границу, но потом американский доллар начал слабеть и картина изменилась. Пошел откат, который постепенно отобрал все достижения USD и вернул потери "швейцарцу".

Месяц так и закрыли, в стиле постепенного снижения пары, на уровне 0.9060. И перспективы таковы, что пара может потерять еще 150-200 пунктов, пока не натолкнется на более серьезный уровень поддержки, который даст шанс долларовым быкам подбросить USDCHF повыше.

Рассмотрим возможные варианты развития событий.

Вариант 1. Продолжение падения.

Если пара успешно протестирует 0.8850 и закрепится ниже этой границы, то дальнейшими серьезными целями будут 0.8440 и 0.7300. Хотя, подобный вариант при нынешним сонном рынке является слишком фантастическим. Пока нет тренда, то такие уровни вряд ли будут взяты.

Вариант 2. Рост пары.

Рост пары более логичен. Но пока картина в паре евродоллар не в пользу "американца", швейцарской валюте также не стоит ожидать слишком крупного падения.
Потенциальными целями роста являются 0.9900, 1.0500 и 1.1400.

XAUUSD

Противостояние быков и медведей продолжается. Быки успешно удержали уровень 1200 и не дали продавцам нарушить их спокойствие.

Но что будет дальше?

Пока на рынке нет настроений направленных на тотальный слив желтого металла. Ведь все прекрасно помнят восходящий тренд. К тому же неопределенность в монетарной политики ФРС и ЕЦБ еще не ушла. Главы этих структур постоянно дают рынку пищу для размышлений. И трейдеры активно используют каждое заседание для активизации новых схем заработка. И это хорошо. Ведь без подобных действий металл будет малоинтересен.

Мне кажется, что текущая борьба будет происходить в диапазоне от 1190 до 1270 американских долларов за тройскую унцию золота. Это своеобразная линия обороны, которая подскажет трейдерам путь в 2014 года. И от того, удержат ли её, во многом будет зависеть тренд в будущем году.

Однако следует рассмотреть оба случая.

Вариант 1. Прорыв 1190 и новая волна продаж золота.

Честно говоря, я не слишком буду рад этому событию. Ведь более логичным будет рост золота, чем такая глубокая коррекция, когда не знаешь дошли ли уже до дна.

После 1190, скорее всего, будет тест уровня 970/1050. Это серьезная поддержка, включающая в себя психологическую тысячу, которую могут также проверить на прочность.

Вариант 2. Прорыв 1270

Чтобы вернуть серьезный спрос, требуется какое-то важное событие. А его пока нет. По США выходят хорошие данные и ФРС уже может сделать ослабление своей агрессивной политики. После этого деньги вернутся в доллар и золото вряд ли выиграет от таких вливаний.
С евро немного иначе. Здесь пока нет таких четких сигналов на позитив. Но время может всё изменить.
Главное то, что пока движение золота носит спекулятивный и технических характер. Нет такой паники в стиле "Все в золото, альтернативы нет".

Посмотрим, что будет, но пока можно осторожно искать шансы на покупку желтого металла.

Удачного трейдинга!

Мне как раз очевиден нисходящий импульс (он все еще есть) и я вижу целью тест отметки 1180. Впрочем, последние три недели формируют боковик. Но игру на рост буду рассматривать только при закреплении выше 1270.