Forex-аналитика от Zack`а

Итак, аналитика на 22 июля 2013 года.

XAUUSD

Чем стабильнее ситуация в ключевых валютных инструментах, тем меньше внимания к желтому металлу. Триумфального долгосрочного похода-теста в район 2500 и 3000 не произошло. А ведь об этом так много говорили "золотые быки", мечтавшие получать сверхприбыль каждый день. Но Форекс всем раздает поровну. Поэтому металл поторговался выше 1900 и стал планомерно терять свою цену.

Но долго продержаться ниже 1200 американских долларов за тройскую унцию не получилось. Медведи хорошо прошли, но нужно и меру знать. Ибо коррекция переросла в нечто большее, способное сломать надежду быков на перехай всех времен и народов.

Однако стоит вернуться на Землю и посмотреть на локальные цели и перспективы.

В последние две недели уровень 1270 сдерживал медвежьи попытки продолжить свое триумфальное движение. Да и продавцы золота не слишком старались в данном направлении. Успех выше 1300 означал бы продолжение бычьей игры. Свидетелями этого успеха мы и стали в самом начале этой недели. XAUUSD пытается закрепиться на приемлемых уровнях. И пока покупателям желтого металла это удается. Вопрос только в том, насколько серьезными будут такие намерения.

Важный уровень в 1340 американских долларов за тройскую унцию станет серьезным испытанием для рынка ценных металлов. Успешный тест будет означать появление потенциала в движении еще на сотню долларов вверх. Если же 1340 удержат, то медведи попробуют вновь обвалить золото.

Мне кажется, что пока рынок в больше степени настроен на покупку золота. Но все мы прекрасно знаем, как всё меняется в случае, когда одна из сторон не достигает поставленных целей.

Было бы интересно посмотреть за пробоем 1340 и борьбой за уровни выше. Это даст возможность заработать на покупке золота. Пока оцениваю шансы на поход выше в районе 60-65%.

EURUSD

Сегодня вечером рынок дивно отреагировал продажами доллара США. Но что стало причиной подобных Sell`ов?

Ходят слухи, что трейдеры использовали публикацию в Wall Streeet Journal, которая существенно искажала реальную ситуацию на рынке, чтобы продать американский доллар. В этой на минутку скандальной статье говорилось, что ФРС планирует сохранить программу приобретения активов в размере 85 000 000 000 долларов ежемесячно. Также издание Wall Streeet Journal указывало на то, что ставки будут рекордно низкими больший интервал времени, чем это обсуждалось ранее.

Многие эксперты тут же раскритиковали в корне неверную трактовку ситуации изданием. Однако трейдеры действуют по факту и продажи американской валюты развлекли зевающих финансистов, которые тут же активировали множество ордеров на продажу USD по всем фронтам.

В данный момент пара торгуется на уровне 1.3285. Динамика такова, что вряд ли рынок отпустит EURUSD ранее, чем будет достигнута цель в 1.3370.

Завтра пятница и особо серьезных новостей не стоит ждать. По США выйдет индекс потребительских настроений по расчетам Мичиганского университета. Прошлое значение 83.9 против прогноза в 84.

Как поведёт себя рынок 26 числа без серьезных новостей? Скорее всего, попытаются развить сегодняшний успех, оставив все ключевые решения на понедельник, когда трейдеры переосмыслят то, что произошло за последние несколько дней.

Уровень 1.3400 будет следующим испытанием для пары. Успешный тест данного рубежа позволит открыть для рыночных специалистов совершенно иные цели. Ведь нелогичные движения, противоречащие здравому смыслу, уже много раз заводили рынок в ложное русло. Бесспорно, потом техника ставит всё на свои места. Однако сам процесс этого движения может оказаться весьма болезненным для тех людей, которые торгуют исключительно по логике и экономическим показателям.

Конец месяца, "предФРСье" и так далее.

Иногда мне кажется, что на Форекс так любят зацикливаться на определенных маркерах, что не видят других точек отсчета.
Новостники только и пишут про очередное заявление ФРС. Не так давно подобным ритуалом окружали ЕЦБ. И что вышло в итоге? Да ничего! Рынок просто отыграл технику и перешел в свое обычное состояние агрессивного ожидания.

Мне это напоминает ситуацию, когда трейдеры зацикливаются на паре евродоллар и не видят других, порой, очень перспективных валютных инструментов. А зря!

Почитал с десяток обзоров разных банков, которые пытаются убедить своих фанатов в том, что именно произойдет после публикации заявления ФРС. Как обычно, мнения отличаются. Я даже бы сказал, что они классически противоположные. Однако факт того, что в заявлении цифр не будет, а Бернанке не планирует пресс-конференцию, снизил аппетиты аналитиков, которые могли бы придумать самые страшные картины этой экономической вакханалии.

Теперь посмотрим на графики. Ибо слухи и разговоры не являются пищей профессиональных трейдеров.

Евродоллар заперт между 1.3330 и 1.3400. Не знаю, что будет после ФРС, но ложные пробои еще никто не отменял. Поэтому лишь четкое прохождение данных границ позволит нам поучаствовать в торгах, которые сулят интересные деньги. Конечно, прибыль будет, если рынок разовьет движение, а не исполнит камбэк, как это было в прошлый раз.

Включил Д1, ничего не изменилось за последние недели. Как и раньше, 1.27 и 1.34 сдерживают пару EURUSD от серьезных трендовых фантазий. Если будет четкий пробой одного из диапазонов, то настанет хорошее время для входа в рынок более интересными суммами.

А пока же ждем ФРС, если оно конечно что-то даст в этот раз. Но у меня больше надежд на очередные финансовые показатели из США. Они потенциально способны двинуть рынок, если Бернанке и его компания этого не сделают.

EURUSD

Середина августа, а снотворное у евродоллара еще не закончилось :)

Трейдеры ждут более-менее серьезное движение. Однако пока всё слишком вяло. Тем не менее, стоит разобраться в ситуации, чтобы попытаться заработать даже на таком сонном рынке. Ведь Форекс никогда не предупреждает о времени своего пробуждения. Поэтому трейдеры должны знать, что же может случиться в ближайшее время.

В принципе, как начинала пара EURUSD август в районе 1.32/1.33, так и входит в третью неделю месяца. Конечно, за эти две недели были определенные движения. Вначале ловили фразы ФРС, но результата не было. Потом даже на позитиве по доллару пытались его продавать против евро. Но пара евродоллар лишь высунула "голову" выше 1.3400, после чего планомерные продажи опустили EURUSD под 33ю фигуру.

Причем, такого долгосрочного скучного движения по евродоллару я давно не припоминаю. Добрая традиция идти во второй отпуск в августе похоже в 2013 году была поддержана массой обладателей крупных и сверхкрупных денег, которые оставили рынок на растерзание толпе. Серьезных движений нет, лишь масса ложных сигналов и несмелых попыток прорыва на тонком рынке. Оба лагеря слегка бьют друг друга в попытках продвинуть пару в нужном направлении, но толком ничего не выходит.

Когда деньги придут на рынок, ситуация изменится.
Перспективы следующие...

Если прорвут 1.3400 и закрепятся выше, то следующей важной целью станет 1.36/1,37. Успехи принесут интерес к "сороковке". Хотя, пока это слишком фантастический вариант. По крайней мере, не с такими деньгами на рынке.

В случае удачного хода под 1.32, можно будет проявить интерес к тесту 1.27/1,28. Если наконец-то подобная мечта евромедведей будет осуществлена, то падение евро существенно ускорится.

Время покажет. Пока подождем выхода трейдеров из отпусков.

Удачного трейдинга на Форекс!

XAUUSD

Наконец-то мое любимое золото преодолело эту тяжелую преграду в 1350 долларов США и ринулось покорять новые высоты. Я очень надеюсь, что пробой не будет ложным и очередной развод от спекулянтов не покосит ряды трейдеров, верящих в перспективы подорожания желтого металла.

Пробежался по аналитике от разных финансовых учреждений. Везде одно и то же - подгонка произошедшего события под различные факты, имеющиеся на вооружении у профессионалов. Ясно только одно - интерес к драгоценному металлу вырос и рынок хочет развязать новую войну за интересные уровни. А ведь уровни-то на самом деле очень интересные.

Давайте посмотрим на перспективы пары XAUUSD.

Если успех будут развивать и дальше, то 1415 станет новой линией, за которую будут идти битвы. Хотя, я очень сомневаюсь, что там золото задержится так долго, как это было около 1350. Удачный штурм 1415 станет еще одним подтверждением тому, что золотые быки желают взять свой главный приз - зону от 1700 до 1800 долларов США за тройскую унцию. Конечно же, это далеко идущие планы, но всё начинается с искры. А стартовый флаг уже был показан.

Но лучше рассмотреть и другой вариант. Противоположный. Допустим, этот пробой быстро нейтрализуют и золото снова попадёт под волну продаж. Тогда стоит понимать, что важным рубежом будет 1180 американских долларов за тройскую унцию. Одни лишь попытки его пробить серьезно пошатнут веру быков. Но данный сценарий сегодня не так красиво смотрится, как первый.

Будет новый день и он покажет нам, чего же следует ожидать от желтого металла.

Удачного трейдинга!

USDJPY

Политика японского правительства вызывает удивление у многих аналитиков и людей, которые связаны с международными отношениями. Стремление к радикальным мерам, похоже, отразилось не только на экономике страны. Создается впечатление, что страна восходящего солнца планирует вновь воевать против всех и против самих себя.

В паре долларйена уже давно нет интересных перспектив. После того, как не удалось твердо закрепиться выше 103 йен за американский доллар, волна покупок ударила по политике японских властей, которая была направлена на жесткое снижение курса национальной валюты. И создавалось такое мнение, что трейдеры решили отомстить за это и бросились активно скупать йену. Но не тут-то было. На рынок зашли крупные деньги и продали валюту от 93 до 101. Логично было бы предположить, что на этом деятельность быков по йене завершится и пара вновь попытается выйти выше 103 с перспективами тестов 107 и 110.

Беда в том, что у многих трейдеров всегда были проблемы с логикой и они почему-то решили снова покупать йену. Хотя, серьезных предпосылок для этого до сих пор нет. Конечно же, техника расставит всё на свои места. И в процессе второй попытки закрепиться ниже 96 йен за американский доллар уже не получилось. Казалось, что про пару забыли и она плавно росла при участии небольших групп спекулянтов. И когда на горизонте замаячила надежда на очередной поход выше 100, ситуация вновь осложнилась. Снова покупки йены и разочарование медведей.

Бесспорно, так долго длиться не может. И пока рынок разбирается в простых вещах, рассмотрим перспективы пары USDJPY.

Вариант 1. Падение йены продолжится.

Наиболее логичный сценарий развития событий. Сначала возьмут 101.50, а после и 103.80.
Далее настроения покупателей доллара за йену улучшатся и они постараются агрессивно атаковать зону от 107 до 110 йен за американский доллар. Успех в данном направлении будет говорить о том, что настало время новых диапазонов и цель в 120 йена перестанет быть мифом.

Вариант 2. Рост йены.

Такой вариант тоже может быть. Только вот для его развития потребуется серьезное переосмысление трейдерами всей ситуации. И на волне радикальных заявлений японского правительства, серьезный рост йены будет, как минимум, нелогичным. Если USDJPY закрепиться ниже 96й фигуры, то следующей целью станет 93. А это уже совершенно другая история. Пробой диапазона скажет трейдерам о том, что пришло время пересмотреть свои взгляды на японскую валюту.

EURUSD

Пара евродоллар в очередной раз разбилась о стену низких объемов и увядающего флэта. Настойчивые попытки закрепиться выше 1.3400 ни к чему не привели. Оказалось, что уровень защищается весьма самоотверженно. Да и на чем расти выше 34й фигуре? На пустых разговорах? Ведь сейчас снова рынок жует старую песню о том, как ФРС изменит мир и откроет двери через Атлантику. То ждали весны и новых решений Федеральной резервной системы, потом спекулировали на летних перспективах, а сейчас муссируют тему осенних заявлений.

Бесспорно, всё это голая спекуляция. И вряд ли потом, когда разгонят рынок, кого-то будут интересовать заезженные заявления ФРС. История знает немало моментов, когда рынок попросту игнорировал самые различные "минутки" резервной системы. Почему? А тогда был тренд и никому не нужно было его останавливать и переосмысливать. Сейчас же ищут драйвера для разгона и каждая мелочь на счету. А то уже до смешного дошло - рынок ждет очередное повторение одинаковых заявлений ФРС и реагирует, как будто, случилось нечто важное и неожиданное. Но случилось ли? Конечно же, нет.

Какие перспективы у пары? О технике поговорим ниже. В данный момент, важно, чтобы у крупных денег появилось желание вернуться в работу. Ибо сезон отпусков слишком расслабил рынок. Если же в торговле будут участвовать крупные силы, то это может серьезно изменить ситуацию. Не исключено, что мы увидим излюбленные движения по евродоллару на 200-250 пунктов в сутки. Слишком надоели трейдерам прыжки по 50 пунктов и резкие развороты. Депозиты ведь не резиновые :)

Теперь о технике. Без изменений остаются цели для евробыков. Это закрепиться выше 1.3400 с целями в районе 1.3600/1.3650
Внизу важной областью является 1.2800. В случае успеха в данном направлении, для евромедведей наступают хлебные времена. Не думаю, что победа в районе 28й фигуры оставит быкам по евро шансы на ближайший триумф. Тогда ситуация изменится и рынок встанет на путь активного слива евро против американского доллара.

XAUUSD

Лично для меня, весна и лето было отличным временем работы с золотом. Драгоценный металл дал немало шансов заработать деньги. Правда, и потерять тоже помогал. Но это уже другая, менее весёлая история. Сосредоточимся на текущей ситуации и перспективах движения XAUUSD.

В самом начале лета золото подешевело ниже 1350/1360. "Ну всё! Началось!" - подумали трейдеры, ожидая быстрого теста 1000/1100. Однако чуда не случилось и лето прошло под флагом борьбы за диапазон, в который и загнали желтый металл.

1170 американских долларов за тройскую унцию оказался не по зубам медведям. Как они не старались, ничего не вышло. После этого быки перехватили инициативу и пошли наверх. Но триумфа также не вышло. По крайней мере, с первого раза. Уровень 1350 оказался настоящим Сталинградом, о который разбивались все бычьи мечты. Потом пришло счастье и тест данного рубежа оказался успешным. И снова ушат ледяной воды после успеха. 1385 также стал крепким и агрессивным. Несмотря на то, что продержался он меньше времени, нервов и денег ушло немало.

Успех в районе 1385 ослабил защиту золотых медведей и быки оперативно дошли до 1435. На этой отметке битва за лето была окончена. К концу торговой сессии немного пофиксились и закрыли месяц на 1394 американских долларах за тройскую унцию. Это вполне логично. Ибо после таких серьезных сражений трейдерам захотелось посмотреть на готовую прибыль.

Что ждет золото осенью? На мой взгляд, рост. Ведь никто не отменял желание сходить в район 1550. И даже если в сентябре зайти от 1385/1395 с целями хотя бы на 1500, можно отлично заработать. Поэтому прохладная пора может оказаться не такой уж и прохладной. Трейдеры не упустят своего шанса на успех. Ибо когда деньги лежат под носом, их нужно брать. И в паре XAUUSD сейчас именно такая ситуация, когда прибыль более явная, чем обычно.

Золотая пора для золота! :)

USDJPY

Давно не говорили про йену. Но она и не давала перспективных сигналов. Лишь вялое следование от границы к границе. Хотя, были моменты, когда казалось, что оно вот оно - счастье. Через время реальность расставляла все по местам и оказывалось, что очередной поход стал банальной попыткой расшатать рынок. Вопрос лишь в том, можно ли без крупных денег на рынке расшевелить весь этот муравейник? Думаю, что нельзя.

Что было на графиках?

Летом ложные надежды иногда тешили трейдеров. Особенно, когда пара долларйера пыталась пойти наверх. Однако после того, как не удалось удержаться выше 100, пара уже не могла показать того завидного энтузиазма, который радовал медведей по йене весной. А падение в район 93/94 и вовсе развеяло мечты о быстрой победе и высоких уровнях. Оказалось, что стремление йены потерять пару десятков фигур быстро сменилось на желание вернуть всё, как было. Рост сменялся падением, а амплитуда подобных движений постоянно снижалась. Дошли до банального дрейфа в диапазоне размером в пару фигур.

Что будет на графиках осенью и зимой?

Много решится в случае, если в других парах начнутся весёлые времена. Ибо пока евродоллар находится в состоянии сна, серьезных движений по йене ждать не приходится. Но как только рынок проснется, могут начаться динамичные мувинги в направлении ключевых границ.

На мой взгляд, продажа йены будет более логичным итогом действа. Ведь пока Япония не демонстрирует успехов в экономических преобразованиях, а речи о ослаблении валюты всё еще слышатся в эфире. Кто знает, быть может осень откроет новые горизонты для йены.

Успех выше 100 йен за американский доллар поможет пойти дальше. Но не исключаю, что пара может еще добрый месяц мучиться в узком диапазоне, ожидая, когда другие валюты начнут движение.

XAUUSD

Золото в последнее время не слишком удивляло трейдеров. Но это не значит, что желтый металл перестанет удивлять в будущем.

На мой взгляд, за последние недели наиболее значимым событием в паре XAUUSD было движение от 1290 до 1375 американских долларов за тройскую унцию. Конечно же, данный ход не был каким-то логически продуманным действием трейдеров. Просто, после выхода заявления ФРС рынок стал активно продавать доллар США. Это коснулось и нашей пары с золотом. Хорошим показателем можно считать тот факт, что после этого движения желтый металл не продолжил свой рост. Такое событие говорит о слабой готовности быков вновь играть в ап-тренд. Но также свидетельствует о слабости продавцов. Нет серьезных решений и движения такие же вялые и безжизненные.

Однако, если скачек к 1375 был спонтанным, откат стал вполне логичным движением, на котором следовало зарабатывать деньги. Некоторые конечно подумали, что это шанс зайти в покупку с лучших позиций. Только вот время показало, что от технических коррекций еще никто не спасался бегством. XAUUSD благополучно вернулось в район 1300 долларов США за тройскую унцию.

В данный момент металл торгуется в районе 1337-долларовой отметки.

Если решат пойти выше, то стоит ждать тестирования 1375 и 1430/1435. Успех в данном направлении скажет нам о готовности быков вновь биться за уровни. А в случае, если пара закрепится ниже 1290, то до 1190/1200 путь будет открыт.

Удачного трейдинга, металлисты!