ТЕОРИЯ рынка в моем представлении

Мое представление о рынке и подходы для получения прибыли на нем.

План:

1. Визуальное представление рынка.

2. Оценка этого представления (схема).

3. Анализ рынка по этой схеме.

4. Возможные пути получения прибыли.

5. Практическая реализация.


Сразу поясняю, что мои рассуждения - это не теория образования цены на рынке и факторов, влияющих на цену, а практическое руководство для получения прибыли на рынке FOREX.


1. Визуальное представление рынка FOREX - плоский график в двух координатах, где представлена кривая линия, если отображать линейную функцию или график в виде свечей или баров. Эта визуализация возможна на разных таймфреймах от тиков и 1 мин графика до дневного, недельного или месячного графиков...


2. Чтобы оценить колебания цены на рынке, можно по любой паре ( например, EURUSD ), расположить несколько графиков, но с разными таймфреймами, например, 3 час, 6 час и 12 час, и понаблюдать за ценой.



3. Для большей наглядности установим на графики индикатор Зиг-Заг и подберем их параметры таким образом, чтобы их развороты совпадали, но с наименьшим количеством разворотов.

Получили примерно так:



Сразу замечаем закономерности:

3.1. Чередование трендов: вверх и вниз.

3.2. На больших графиках тренды выявляются нагляднее: они не такие частые, как на мелких графиках, и более продолжительные.

3.3. Горизонтальных участков мало, и чем больше таймфрейм графика, тем таких участков меньше.

Таким образом, можно принять за основу схему - трендового чередования на рынке.


4. Исходя из этой схемы, делаем выводы: Задача "Получение прибыли на FOREX" вполне решаема, но необходимо выполнить несколько подготовительных подзадач.

4.1. Подобрать или разработать трендовые индикаторы, которые достаточно точно повторяют развороты Зиг-Зага.

4.2. Определиться с таймфреймами для определения тренда, которые бы отвечали Вашему пониманию тренда.( с учетом откатов и просадок).

4.3. Оптимизировать параметры трендовых индикаторов под Ваши графики.

После установки на график трендовых индикаторов, определяем торговую стратегию:




Полученная стратегия работает следующим образом ( Зиг-Заг в стратегии не задействован, только для настройки ):

Открытие позиции - при совпадении направлений всех трендовых индикаторов на всех графиках.

Закрытие позиции - при развороте быстрых индикаторов на двух первых графиках, или разворот двух индикаторов на среднем графике.

5. Пример трендследящей торговой стратегии:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/678336

VNIK писал(а):Открытие позиции - при совпадении направлений всех трендовых индикаторов на всех графиках.

Тестирование говорит о том, что как раз входить лучше когда имеются откаты на быстрых ТФ в направлении тренда на медленных. Недаром многие, торгующие по МАшкам, ждут возврата цены к МАшке для входа в сделку. Если ждать совпадения направления для всех ТФ можно опоздать. Но, в любом случае, пробуйте.

Haos писал(а): Но, в любом случае, пробуйте.

Спасибо за подсказку, но уже пробую...

VNIK писал(а):Спасибо за подсказку, но уже пробую...

Неплохая проба)) Искренне желаю удачи и такого же прогресса в дальнейшем. Надеюсь, мы сможем наблюдать за вашими успехами в рамках форума

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО трендследящих стратегий перед остальными стратегиями - это низкие риски в торговле, так как "Тренд всегда вывезет!"

Один из возможных вариантов настроек данной стратегии:

Какие же это "низкие риски", если у Вас средняя прибыль 667 долларов, а средний убыток 9652 доллара? Что тогда "высокие риски"?

Nord писал(а):Какие же это "низкие риски", если у Вас средняя прибыль 667 долларов, а средний убыток 9652 доллара? Что тогда "высокие риски"?

Высокие риски - это высокая вероятность не правильного входа в позицию, что влечет за собой большое количество убыточных сделок.
А вариант со средней прибылью ЛЕГКО регулируется настройками, например, быстрым закрытием позиции, но риски в этом случае не меняются.

Стабильность и надежность стратегии определяется %-ным соотношением прибыльных сделок к общему числу сделок, и это определяет стратегию с низкими рисками.

Если будет 3000 прибыльных сделок по 200$ и из них одна убыточная сделка на 10000$ - это Вы тоже посчитаете высокорисковая стратегия?

Продолжение "пробы" :

Я хочу коснутся одной тему вроде бы на прямую не связной с веткой автора.
Автор показывает свой взгляд на торговлю через демо счет.
У меня есть четкое разделение между трейдером и аналитиком. суть которого сводится к понятию риска.
Трейдер рискует своими средствами.
Аналитик рискует только рейтингом аналитика от которого зависит поступление средств от трейдеров.
Демо счет на мой взгляд относится в классу аналитики так как не требует управления личным капиталом.
Например центовый счет даже с маленьким депозитом требует навыков управления капиталом и минимального понимания риск менеджмента.
Представленая здесь информация больше относится к взгляду аналитика на рынок, а не трейдера.
Быть аналитиком хорошо просто нужно предупредить трейдеров что материал аналитический не с реальных торгов проверенный просадками, сливами и получением прибыли.

Так человек и не скрывает, что это данные с демо-счета. Потому и скрин не обрезал.