Форекс аналитика

Курс евро к доллару

Соотношение евро к доллару к пятнице укрепилось: подъем достиг показателя в 1.0940. Под конец торговой сессии котировки упали на 100 уровней, достигнув самой низкой отметки за последние два года.

В этом месяце индекс деловой активности в ЕС упал до минусовых показателей. К примеру, сейчас отметка колеблется на цифре -0.22, что является самым низким за последние шесть лет. Такой индекс представляют европейские экономисты и он выражает оценку ситуации в бизнесе и промышленности. Промышленное производство – самая слабая составляющая экономики, по большей части в немецкой. Аналитики уже прогнозируют спад в этом секторе и дальнейшее падение производительности и заморозка развития экономики. ВВП ЕС также под угрозой: ожидаются американские санкции для сферы европейского автопроизводства.
Евро к доллару дошло до уровня 1.0905, чуть укрепившись к концу недели до 1.0940. Специалисты из компании Credit Suisse говорят о возможном откате до уровня 1.0960, в дальнейшем скатываясь до показателей 1.0900, 1.0820, 1.0700.
Прогноз от нас по курсу евро к доллару: подъем до уровней 1.0960, 1.0980, 1.1000.

Курс фунта к доллару

Британская валюта продолжает падать до показателя 1.2288. Неоднозначная ситуация с Брекзитом влечет за собой снижение котировок до самого низкого уровня две недели назад. Премьер-министр не может достичь соглашения с европейскими представителями. До 19 октября Борис Джонсон попросит ЕС отсрочить решение по Брекзиту до 2020 года.
На прошлой неделе произошла встреча с представителем ЕС Мишелем Барнье и главным по Брекзиту в британском государстве Стивеном Баркли. Стороны не смогли прийти ни к какому соглашению. Европейцы заявляют о готовности к компромиссу по вопросу с ирландской границей. Предложение премьер-министра по этому вопросу отклонил Совет Европы.
Исследование Gfk по индексу доверия потребителей  этом месяце показало низкие отметки, которые близки к минимумам последних лет. Инфляция способствовала снижению цен на рынке потребителя. Интересы массовых потребителей падают, и это работает в сторону снижения спроса, которое, в свою очередь, влияет на уровень ВВП. Практически половина владельцев малого бизнеса опасаются ухудшений из-за Brexit. Говорить об укреплении британской экономики стоит только после того, когда станет ясно решение по Брекзиту. Любые отсрочки – путь к кризисной ситуации.
Наш прогноз для курса фунта к доллару:падение до показателей 1.2270, 1.2250, 1.2220.

Цена на золото

До конца недели цена на золото упала до показателей 1496 долларов за унцию. В двухдневный срок золото упало на 40 долларов. Нетипичная ситуация для рынка, тем более, после не обнадеживающих событий, как объявление импичмента Трампу и неразрешенной ситуации по Brexit. Сложная политическая картинка уменьшает уверенность трейдеров в валюте и заставляет обращаться к альтернативным источникам для капиталовложений.
Марка ETF в этом месяце значительно укрепилась, расширив фондовые активы на 1.5 млн унций. Но ценовая политика снижается: показатели достигли 1500 долларов за унцию. Есть мнение, что ценовой спад вызван искусственно с помощью банков-конкурентов. Укрепление золота – это негативный показатель роста экономики и работы правительства. На компанию JP Morgan недавно подали иск из-за процесса накручивания цен. Не всегда можно регулировать случаи незаконных махицаний компаниями высокого эшелона, так что, есть мнение о том, что влияний еще больше.
Компании-гиганты спекулируют, и благодаря их действиям на рынке происходят неоднозначные настроения. Аналитики оценивают мировые тенденции и говорят о том, что котировки на золото не будут падать в ближайшее время.
Наш прогноз по цене на золото: 1498, 1500, 1505 долларов за тройскую унцию.

Цена на нефть

До конца недели котировки на нефть зафиксировались на сумме 56.00 долларов за баррель. После кризиса и нападения на компанию Saudi Aramco, цены постепенно восстанавливаются. Нефтяная цена на марку WTI достигла 54.65 долларов, что ниже уровня нормы практически на 4%.
Управляющий организации ОПЕК Мохаммед Беркиндо заявляет о возобновлении объемов добывания нефти. Напомним, что вначале кризиса саудовцы говорили об уменьшении уровня добычи в два раза, то есть, на 5.7 млн баррелей за сутки. Благодаря применению запасов сырья, удалось оставить прежние объемы экспорта.
Цены упали после того, как глава Ирана Хасан Рухани поделился тем, что американские представители выдвинули предложение отменить санкции. Президент Рухани не готов идти на диалог, пока еще действуют санкции. Дональд Трамп, в свою очередь, заявляет об обратном. Цены на сырье упали из-за заявлений иранского главы, и уменьшили убытки после слов президента США.
Bloomberg сообщает, что американское правительство ищет возможности уменьшения вкладов резидентов Америки в КНР. Это заостряет ситуацию с торговой войной и послабляет энергетический сектор.
Наш прогноз по цене на нефть: повышение марки WTI до отметок в 56.20, 56.50, 56.75 долларов за баррель.

Криптовалюта

После резкого обвала криптовалютного рынка, тенденция сохраняется: котировки упали. Bitcoin скатился до 8000 долларов, Ethereum – до 168 долларов, а XRP упал на 24.00 цента. Общий капитал рынка достигает 212 млрд долларов.

Марио Драги – председатель европейского Центробанка – уверен в том, что криптовалюта проигрывает фиатным деньгам. Экономисты Еврозоны настороженно относятся к рынку в целом, опасаясь за влияние на безопасность, стабильность и непоколебимость банковских операций и экономики в целом. По словам главного финансиста Европы, криптовалюта не имеет той ценности, чтобы с ней можно было считаться. Но возможности для развития есть, и банкиры уже подумывают о внедрении евро как цифровой валюты. Пока европейцы не готовы отказываться от установленных правил и устоев банковской системы и традиционной валюты.
Главные банки по всему миру подумывают о запуске своих криптовалют: это может случиться в ближайшие пару лет. К примеру, в следующем году выходит Libra – личная цифровая валюта от Facebook. Это как еще один толчок к движению Центробанков в сторону цифрового пути. Криптовалюта увеличит возможности ведения банковских операций, укрепит общую деловую активность. Яркий пример – китайский Народный банк, который вот уже пять лет работает над выпуском собственной цифровой валюты, и в скором времени собирается ее представить миру.
Наш прогноз для криптовалюты: укрепление Биткоина до 8050, 8100, 8200 долларов. Подъем Эфириума до показателей в 170, 172, 175 долларов. XRP повысится до 24.30, 24.70, 25.00 центов.

Новости

Япония опубликует информацию о производительности промышленного сектора, а также о продажах в розницу. Аналитики японского Центробанка готовы высказать свои прогнозы. Новая Зеландия проанализирует эффективность работы Национального Банка, а также индекс делового оптимизма от Резервного Банка. Показатели деловой активности также представят в КНР, это будет касаться области производства. К тому же, выйдут данные о деловой активности сферы предоставления услуг, а в промышленной сфере индекс PMI Caixin. 

Станут известны немецкие показатели о продажах в розницу, показатели по безработице и уровень цен для рынка массового потребления. Швейцария представит показатель KOF – индекс опережающих индикаторов. Британцы покажут данные второго квартала о развитии экономики, а также информация об уровне кредитов населения и посчитают количество коммерческих вложений. Европа, в свою очередь, отчитается об данных по безработным гражданам.
Канада представит индекс промышленных цен, а также индекс цен на сырье. Американцы готовы презентовать индекс PMI в Чикаго, а также данные о деловой активности промышленности Федерального резервного банка в Далласе.

Евро / доллар
Линия падающего тренда пары евро/доллар наблюдалась  на прошлой неделе. Цены упали с уровня 2017 года до 1,0905 до нового минимума. После этого они восстановились к концу сессии на 40 баллов.

Графики за день и неделю четко показывают нисходящий тренд в долгосрочной перспективе. Самой ближней целью должен стать первоначальный уровень разрыва в цене с апреля 2016 года, который все еще нельзя закрыть. Основательные показатели также поддерживают уровень снижения стоимости пары, в связи с этим, вероятно, тенденция будет продолжаться в ближайшее время.
Основной стимул для падения цен был в начале недели, когда появились индексы экономической активности в Германии и зоне ЕС. Индексы производственного сектора и сферы услуг были зафиксированы с худшими ожиданиями, что определило динамику пары в другие дни. Показатели экономики Германии могут  упасть в результате технической рецессии в ІІІ квартале, и показатели производственного сектора выглядят особенно уязвимыми.

По-прежнему возможно навязывание американских пошлин европейскому автопрому. В этом случае, убытки  Германии в ВВП будут немалыми. ЕЦБ из-за  слабых экономические данных отреагировал снижением процентных ставок и объявил что начинает покупку активов. На этом этапе программа количественного смягчения начнется с ноября и будет длиться до тех пор, пока инфляционные показатели в регионе не станут близкими к базовому уровню ЕЦБ. Между тем, если в понедельник не произойдет неожиданный разворот, сентябрь станет очередным месяцем из девяти в году, когда стоимость пары евро/доллар снижалась. С начала года котировки по паре упали на 450 пунктов и продолжают сохранять тенденцию для дальнейшего снижения.
С долларом США произошло укрепление на прошлой неделе почти против всех активов. Представитель Китая сообщил, что он продолжает поддерживать тесный контакт с Соединенными Штатами и готов начать переговоры в октябре. Дональд Трамп сообщил, что торговая сделка может быть заключена ранее, чем ожидалось. Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем уменьшает свое влияние на финансовые  рынки. Обе страны продолжают вести борьбу в сфере политики и торговли для получения преимуществ при подписании соглашения, но инвесторы считают, что переговоры будут идти продолжительное время. Более того, даже отрицательные  прогнозы про торговую войну говорят о пользе укрепления доллара США, делая валюту Америки  надежным активом вместе с золотом.Когда EUR / USD упадет до нового минимума 1.0905, можно ждать разворот и коррекционный рост цен, что предполагает достижения ключевого уровня 1.1000. В будущем ослабление Единой валюты может привести к нисходящему тренду, но импульс нисходящего тренда останется слабым, как и в первые три квартала этого года.

Прогноз  – ожидается восстановление пары евро / доллар до уровней сопротивления 1.0960, 1.0980, 1.1000, 1.1025 и 1.1050.

Фунт / доллар

Прошлая неделя показала, что пара фунт / доллар потеряла более 150 пунктов и упала к уровню поддержки 1.2300.Оптимистичные настроения в отношении успешного завершения Brexit достигли своего пикового уровня несколько недель назад, а сейчас падают. После того, как Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра, шансы на успешную сделку между Соединенным Королевством и ЕС возросли, но более ожидаемым  сценарием является новая отсрочка сделки до начала февраля 2020 года. Помимо того, что Джонсон не согласился с лидерами Европейского Союза, он проиграл внутриполитическую битву с парламентом и оппозицией. Если соглашение не будет подписано в течение трех недель, британскому премьер-министру придется попросить Брюссель про новую отсрочку. Это совсем не совпадает с обещаниями Джонсона, которые он дал перед выборами, и пока непонятно, как он будет вести себя 19 октября в случае разногласий.Безрезультатно закончилась встреча Мишеля Барнье (переговорщик ЕС) и госсекретаря Стивена Баркли в прошлую пятницу. Основная преграда  сторон –  схема защиты, которая нацелена на обеспечение временного пребывания Северной Ирландии в рамках Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.

Великобритания не соглашается поддержать указанные условия в актуальном  проекте контракта. Ранее невозможность  прийти к соглашению  по ключевому вопросу стала результатом  отставки Терезы Мэй с должности премьер-министра. Борис Джонсон, который заменил ее, не достиг никакого прогресса в решении проблемы. Он предложил такие условия для проекта контракта, которые были отклонены неделей ранее Европейским союзом.Такая  задержка дает переговорщикам временную отсрочку и повышает шансы достижения сделки. Это же может привести к дальнейшим неопределенностям, которые уже оказывают огромное давление на экономические показатели. Во ІІ квартале уровень ВВП Великобритании упал в основном из-за Brexit. Увеличение инвестиций в бизнес-сферу замедлилось и долгое время было на критическом минимуме. По последним инфляционным данным видно, что в августе произошел спад роста цен, это случилось из-за сниженного потребительского доверия. Новые изменения в датах выхода страны из Европейского Союза усугубят актуальные проблемы и могут привести к активным продажам британской валюты.Предполагается, что локальные  максимальные значения, зафиксированные накануне, на ключевом уровне 1.2500 должны стать стержнем восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Настроение по британской валюте стали хуже, а спрос на американский доллар растет. Прогноз по росту экономики США в ІІІ квартале изменился, и ВВП Британского Королевства может снова упасть. Давление на валютную пару может повыситься до истечения срока Brexit.

В нашем прогнозе ожидается дальнейшее снижение курса фунт/доллар до уровней поддержки 1.2290, 1.2265, 1.2230, 1.2200 и 1.2170.

Курс евро к доллару

Вчерашний день охарактеризовался падением евро в паре с долларом до минимального значения 1.0920. Такого не наблюдалось уже два года, с тех пор, как котировки зафиксировали цифру в 1.0908. Такой низкий уровень занял лидирующую рыночную позицию, хотя евро еще имеет все шансы опуститься ниже.
Одной из причин такого рывка вниз стали низкие показатели ЕС и, в частности, Германии, по деловой активности. Brexit также вносит свой вклад в единую валюту. А есть еще такой фактор, как обязательные платежи от американской стороны для покупателей авто в Европе.
Доллар продолжает стремительно расти, несмотря на госдолг США, который, по прогнозам, может ударить по валюте на сумму в 75 млрд долларов. Американская валюта сейчас востребована на рынке, ставки растут на 10%. Федеральная резервная система даже начала выпускать кредиты репо сроком на один день. Аналитики говорят о вероятности покупки активов Системой, что, в случае повышенного спроса, поможет восстановить рыночный баланс. Такое действие неизменно повлечет за собой спад котировок доллара.
Наш прогноз на сегодня следующий: повышение котировок для евро/доллара на отметки 1.0940, 1.0960, 1.0980.

Курс фунта к доллару

Говоря об уровне котировок британской валюты к доллару, можно заметить спад до уровня 1.2340.
После решения суда о немедленном возобновлении работы британского парламента, законотворцы вернулись к своим обязанностям. Идут слушания по Brexit, правда, пока без существенных сдвигов. Все еще остается открытым вопрос о границе Ирландии. Европейцы не согласны с вариантами решения премьера Бориса Джонсона. Оппозиционеры намерены продолжать строки по Брекзиту, а премьер-министр, в свою очередь, уверен в дате завершения соглашения с ЕС до конца следующего месяца. Тем не менее, политологи прогнозируют, что Джонсон обратится к представителям Союза о прошении отсрочить Brexit. Ведь по закону, если стороны не договорятся до 19 октября, он вынужден будет говорить о продлении срока.
Индекс потребления в Соединенном Королевстве существенно снижается: такие показатели в последний раз наблюдали шесть лет назад. Brexit влияет на всеобщие настроения, а также отпугивает потенциальных инвесторов. Из-за отсутствия единого решения, экономика Великобритании падает. Небольшое послабление спада возможно в третьем квартале.
Наш прогноз по поводу курса фунта к доллару: падение до показателей 1.2320, 1.2300, 1.2270.

Цена на золото

Золото продолжает расти: вчерашние котировки достигли 1507 долларов за тройскую унцию. После предыдущего падения, уровень возрос до 1535 долларов. Границы цены достигают 1500 – 1560 долларов.
Общий рост цены достиг 8%, и аналитики прогнозируют дальнейший подъем. Например, сельское хозяйство в Индии восстанавливается, это также сыграло на руку цене на золото. Китайские валютные биржи подняли цены на фьючерсы и контракты. Запасы золота марки ETF растут, вызывая спрос среди инвесторов.
В странах Китая и Индии максимально упали продажи золота, повышенные цены и тарифы на индийский импорт не способствовали спросу. Согласно аналитикам из UBS, продажи опустились до рекордных минимумов, но в ближайшее время ожидается возобновление интереса. Нужно дать время рынку адаптироваться к новым тарифам, и вскоре спрос вернется. По прогнозам, следующие два года инвестиционное золото поднимет спрос.
Прогноз для цены золота от нас: подъем до 1510, 1512, 1515 долларов за тройскую унцию.

Цена на нефть

Вчерашняя цена на нефть WTI осталась без изменений: показатели дошли до отметки 56.40 долларов за баррель. В торговой палате цены снизились до 55.33 долларов. Эта сумма приближается к норме со времени атак на нефтяные базы.
Ситуация в Аравии продолжает вносить снижение на уровень добычи и поставок на Ближнем Востоке. А согласно Управлению энергетической информацией, уровень американской добычи увеличился до 2.41 млн баррелей.
Также благодаря исследованию Организации стран – экспортеров нефти, выяснилось, что поставки сырья потихоньку достигают своих прежних уровней. Но по-прежнему есть вопросы о том, откуда саудовцы набрали мощностей: это новые добычи или же прошлые залежи? IPO Saudi Aramco будет успешным в случае, если корпорация вернет прежние объемы добычи. Также Мохаммед Баркиндо – управляющий ОПЕК – говорит о повышении интереса к рынку нефти в долгосрочной перспективе, все будет зависеть от того, насколько быстро восстановится экспорт Saudi Aramco.
Наш сегодняшний прогноз для нефти такой: повышение марки WTI до показателей в 56.60, 56.80, 57.00 долларов за баррель.

Криптовалюта

После резкого падения рынка криптовалют, вчерашние уровни все еще низкие. Bitcoin потерял в цене на 3%, подойдя к отметке в 8100 долларов. Ethereum упал до 165 долларов, что касается XRP, тут падение достигло 24.25 центов. Общий рыночный капитал оценивается в 214 млрд долларов.
Первый раз за три месяца, биткоин достиг низкой отметки в 8000 долларов. Алькоины тоже пострадали, Стейблкоин Tether обошел Биткоин кэш, став на четвертую позицию на рынке, с отметкой в 4.16 млрд долларов. Обвал рынка вызван, по большей части, тем, что Bitcoin имел слишком большой спрос. Например, платформа BitMEX избавилась от длинных позиций в 77 млн долларов.
Libra сейчас в шаткой ситуации: либо она поможет нормализовать рынок, либо еще больше пошатнет его, – высказался представитель Центробанка Европы Бенуа Кере. Проект однозначно хорош тем, что есть возможность осуществлять платежи без необходимости связываться с банком. Новая валюта ускорит международные операции. Но при этом, стейбликоин может негативно повлиять на всю финансовую систему. Целостность денежной системы может оказаться под угрозой. Новая криптовалюта также страшна тем, что может оказаться в руках мошенников: это и террористы, и махинаторы на финансовом рынке. Нужно сформировать качественную систему защиты пользователей.
Прогноз от нас для рынка криптовалюты: падение Bitcoin до показателей в 8050, 8000, 7900 долларов. Ethereum упадет до уровней в 162, 160, 157 долларов. Что касается XRP, он опустится до 24.00, 23.70, 23.40 центов.

Новости

Япония готовится обнародовать индекс потребительских цен, а также сведения об иностранных и национальных инвестициях.
Британский Nationwide разработал индекс цен на недвижимость. От Франции ожидает индекс потребительских цен. Швейцария, в свою очередь, проанализирует индекс индикаторов опережения KOF. Майкл Сондерс – представитель управления Банка Англии – продекламирует свежие данные. Европейский Союз оценит новые показатели индекса делового оптимизма для промышленности, а также: уровень потребительского доверия, индикатор показателей сферы услуг, развитие экономики, и показатель делового климата.
В Америке пройдут слушания про расходные показатели общественности на личное потребление, проанализируют интерес к товарам длительного пользования. Университет из Мичигана опубликует индекс потребительского доверия. Baker Hughes оценит ситуацию в буровом секторе Штатов: а именно количество активных буровых установок.

• Курс евро к доллару

Предыдущая торговая неделя на валютном рынке в графе евро/доллар остановилась на отметке 1,1020. Несмотря на снижение ставок в США и обсуждениям с заседания ФРС, курс евро/доллар не меняет диапазон, оставляя котировки на уровне бокового тренда.

На главных заседаниях Центробанков Еврозоны и США было принято решение о переговорах с новыми участниками торгового конфликта. К примеру, президент США Дональд Трамп заявил о том, что, несмотря на некоторые разногласия, он надеется прийти к соглашению с Китаем. Что характерно, при этом советники Трампа заявляют о противоположной информации. Ларри Кудроу оптимистически настроен: он уверен, что стороны расположены к компромиссному решению. Майкл Пилсбери, в свою сторону, говорит о введении новых тарифов для Поднебесной. О том, что октябрьские переговоры между странами пройдут успешно, говорит и то, что дважды за месяц прошли отсрочки повышения пошлин.

По прогнозу Федерального резервного банка Нью-Йорка, экономика США в третьем квартале текущего года выросла до 2,2% (к сравнению, на прошлой неделе цифра была в 1,6%). Составляя прогноз, ФРБ учитывал улучшение данных промышленного производства, жилищного сектора и производственных мощностей. На четвертый квартал ожидается повышение роста ВВП США. Начиная с ноября, прогнозы ставятся на увеличение денежной массы евровалюты. Экономика Европы ослабевает, особенно четко это прослеживается в текущем состоянии Германии. Эти оба фактора позволяют говорить о том, что пара евро/доллар ближайшее время не восстановится.

Наш прогноз на ближайший понедельник таков: снижение евро к доллару на уровнях 1,1000, 1,0980, 1,0950.

• Курс фунта к доллару

В конце прошлой недели торговый рынок фунта к доллару снизил курс до 1,2469. Великобритания и Евросоюз заключили договоренности, и тут же котировки отметили рост валют. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая по поводу Brexit, рассказал о том, что отправил документы о положении Евросоюза по новому договору премьеру Британии Борису Джонсону. Тот, скорее всего, попросит новую отсрочку, – после назначенной даты выхода 31 октября. То есть, буквально через месяц Джонсон, исходя из нового закона, обязан будет попросить отсрочки.

Начиная с первых чисел сентября, зафиксировался рост котировок фунта к доллару. Это все зависит от хода соглашения, а также, возможных решений в процессе переговоров. При сохранении позитивного тренда, фунт к доллару может достигнуть отметки в 1,2580. До начала процесса выхода Обьединенного Королевства из Евросоюза, диапазон котировок останется на уровне 1,2400 – 1,2580.

Наш сегодняшний прогноз следующий: рост фунта к доллару на уровнях 1,2500, 1,2520, 1,2550.

• Цена золота

Под конец недели, золото поднялось в цене: 1516 долларов США за тройскую унцию.

В связи с подрывом нефтяных объектов в Саудовской Аравии, правительство США вводит санкции по отношению к банку Ирана. Что характерно, власти Ирана отрицают всякую роль в происшествии, случившемся на прошлой неделе.

ФРС уже дважды за этот год снижает процентные ставки, о дальнейших же снижениях пока не было заявлений. Перспективы не радужные, при этом есть выгодные варианты для рынка золота: мировые Центробанки смягчают монетарную политику. На начало октября ожидаются торговые переговоры США с Китаем.

Центробанк России в августе пополнил золотой резерв, совершив покупку 400 000 унций золота. К слову, Россия не отстает от передовых Италии и Франции: по объему золотых резервов страна занимает пятое место. При таких темпах закупок, регулятор РФ за полтора года превзойдет Центробанки ведущих стран Европы. Хотя, есть данные о снижении темпов пополнения золотых резервов страны. Например, за 2019 год планируется прибавление запаса на 180 тонн, то есть, меньше, чем за последние три года. Если говорить о добыче золота, то тут Россия стремится выйти в лидеры: есть амбициозная цель оставить позади Австралию и Китай. За текущий год наблюдается тенденция роста пополнения золотых резервов разными странами. Ожидается, что этот спрос будет только увеличиваться в ближайшем будущем. 

Сегодняшний прогноз от нас: снижение цены на золото на уровнях 1513, 1510, 1505 долларов за унцию.

• Цена нефти

Нефть марки WTI к концу прошлой недели уменьшилась в цене до уровня 58,38 долларов за баррель. Котировки, со всей вероятностью, сохранят тенденцию к снижению и на этой неделе.

По заявлению Министерства иностранных дел Саудовской Аравии о ходе расследования ситуации с нападением на нефтяные объекты, выяснилось, что в атаке принимало участие иранское оружие. Также, правительство Саудовской Аравии уже подтвердило, что в любой момент готово нанести ответный удар в случае необходимости. В свою очередь, иранская сторона снова отрицает любую причастность к инциденту. А вооруженные организации страны заявили об активном отпоре любой атаки, которая будет применена к территории Ирана.

Перспективы ослабевают, от стран с еще не сформированным рынком, до передовых развитых стран. Об этом заявляет Организация экономического сотрудничества. Властям необходимо принять меры по росту экономики, иначе, кроме застоя на низком уровне, экономика может начать стремительно падать вниз. Торговая война между Китаем и США как одна из главных причин снижения уровня. Это и снижение уровня инвестиций, и большие риски на финансовых рынках, и увеличение неопределенности политики. В этом году зафиксировался самый низкий уровень роста мирового ВВП. Показатель ОЭСР в 2,9% слабее, чем в период финансового кризиса 2008 года. Большая роль в послаблении экономики в крайнем сроке выхода Британии из ЕС. Brexit повлиял рост и на инвестиции.

Наш прогноз на понедельник: небольшое увеличение цены на нефть марки WTI на уровнях 58.50, 58.75, 59.00 долларов за баррель.

• Криптовалюта

По состоянию на прошлую пятницу, криптовалюты уменьшили цену. Bitcoin дошел до уровня 10 000 долларов, Ethereum ослабил позиции до 207 долларов. Что до уровня XRP, он снизился на 5% и достиг отметки в 0,2730. Общая капитализация криптовалюты составила 264 млрд долларов США.

В начале новой недели планируется запуск торгов на платформе Bakkt дневными и месячными фьючерсами Bitcoin. Это поможет Биткоину усилить волатильность: в последнее время, его торги происходят на низком диапазоне. Фьючерсные контракты в главной криптовалюте и расположение Фондовой биржи Нью-Йорка усиливают интерес институционных участников рынка со значительным капиталом. Хотя, в целом, доля скептицизма и недоверия к рынку криптовалютных операций все еще наблюдается.

Дэвид Маркус – основатель компании Calibra в Facebook – делает заявление о том, что проект думает о запуске собственной криптовалюты в 2020 году. Осталось только закрыть некоторые регуляторные нюансы. Также основатель говорит о том, что компания Libra не создает никаких угроз для денежно-кредитной политики государств. Это происходит несмотря на то, что недавно власти Франции и Германии критиковали эту систему. Дэвид Маркус не отрицает возможных проблем, с которыми может столкнуться их криптовалюта сразу после введения. Все-таки, должно пройти время для того, чтобы правильно донести концепцию и правила использования до конечного потребителя.

Наш прогноз на новую неделю для криптовалюты Bitcoin: рост на уровнях 10 100, 10 150, 10 250. Ethereum будет рости до уровней 210, 212, 215. XRP достигнет уровней 0.2760, 0.2800, 0.2850.

• Новости

Австралия представит рейтинг PMI в секторах предоставления услуг и обрабатывающей промышленности.

Еврозона, в особенности, Франция и Германия, опубликуют показатели деловой активности в производственном секторе. Немецкий Бундесбанк сделает презентацию отчета.

США готовы предоставить индекс национальной активности Федерального резервного банка Чикаго, индекс PMI Markit сферы производства и показатели деловой активности сектора предоставления услуг. Также ожидается доклад главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

•  EUR/USD

Котировки пары EUR/USD выросли в четверг к уровню сопротивления 1.1045. Курс балансирует в ценовом диапазоне от 1.1 до 1.11 с середины прошлой недели.

Многие эксперты прогнозировали увеличение уровня волатильности после заседания ФРС. Однако, этого не случилось. Американский регулятор уменьшил ставку уже второй раз в текущем году на 25 пунктов. Руководитель ФРС сообщил, что этого хватит для стимулирования экономического развития США.

Джером Пауэлл сообщил, что его ведомство не собирается в дальнейшем сокращать ставку, как этого хотел американский президент. Решение Федрезерва не повлияло на ожидание крупных игроков рынка, уверенных в еще одном снижении ставки на 25 пунктов в 2019 году. Руководитель ФРС сообщил, что допускает такие действия, однако считает их маловероятными.

Число повторных и первичных заявок на пособие по безработице в Америке оказалось меньше ожидаемого количества. Статистика подтвердила, что американский трудовой рынок силен, что вынудило ФРС повысить прогноз по росту ВВП во втором квартале. Он составил 2%. В третьем квартале ожидаются схожие данные. Доллар находится под краткосрочным давлением на фоне ожидаемого вливания в объеме 75 миллиардов USD. При этом в среднесрочной перспективе американская денежная единица обладает преимуществом перед EUR.

Мы прогнозируем, что в пятницу котировки данной валютной пары упадут к уровням поддержки в 1.1030, 1.1015 и 1.1000.

• GBP/USD

Котировки GBP/USD стремительно поднялись в четверг к сопротивлению на отметке 1.2525 на фоне заявления Еврокомиссии о получении от британских представителей бумаг, содержащих предложения относительно условий Брэкзит.

Считается, что новое предложение включает альтернативу бэкстопу. Отмена последнего считается основным требованиям британцев. Сегодня намечен новый переговорный этап между Стивеном Баркли и Мишелем Бернье. Отмечается, что процесс в последнее время активизировался. Поэтому положительный исход соглашения по Брэкзит стал более вероятным относительно ситуации наблюдавшейся полгода назад.

Вчера завершилось заседание Банка Англии, в ходе которого было принято решение о сохранении ставки на текущем уровне и программы приобретения активов. GPB/USD спокойно отреагировала на итоги мероприятия, и немного выросла, невзирая на слабую статистику по розничным продажам.

Основной причиной роста к новому максимуму с начала июля стали новости по Брэкзит, а не публикация макроэкономических показателей. Эксперты уверены, что такое положение вещей продлится до разрешения вопроса относительно выхода Великобритании из Евросоюза или до его новой отсрочки. Отмечается, что вероятность второго варианта существенно возросла.

Мы прогнозируем, что сегодня продолжится рост GBP/USD к сопротивлениям 1.2540, 1.2560 и 1.2590.

• Золото

Котировки золота немного подросли в четверг и дошли до ключевого уровня в 1500 USD. Цена металла восстановилась после снижения к недельному минимуму в 1483 USD. Это произошло после публикации результатов заседания Федрезерва. Несмотря на падение курса в среду, активы крупных ETF продолжали расти во 2-ой половине недели.

Уровень волатильности актива в четверг был небольшим. Это связано с тем, что японский, тайваньский, швейцарский и британский регуляторы сохранили процентные ставки на прежнем значении. Курс актива консолидируется на отметке в 1500 USD перед тем, как продолжить движение вверх. На сегодняшний день нет предпосылок к развороту тренда или начала значительной коррекции.

В краткосрочном периоде возможно снижение курса до уровня поддержки в 1485 USD. С начала августа котировки не единожды подходили к данной отметке, однако потом происходил разворот в обратном направлении, и курс двигался к сопротивлению в 1500 USD.

На начало октября анонсирован новый этап переговорного процесса между Америкой и КНР. Данное событие способно оказать небольшое давление золота. Коррекцию следует использовать для приобретения актива по более выгодной цене. Шанс на заключение полноценного договора между КНР и Америкой крайне низкий. Уровень напряжение в ближневосточном регионе растет, а финансовые регуляторы ведущих стран снижают ставки, и продолжат вести мягкую денежную политику.

Мы прогнозируем, что в пятницу котировки золота вырастут до сопротивления 1503, 1505 и 1510 USD.

• Нефть

В четверг нефть марки WTI немного подросла в цене. Она достигла значения в 58.30 USD за баррель. Котировки этого актива поднимались до 3% после публикации сведений относительно возможной покупки нефти Саудовской Аравией у других участников рынка. К примеру, страна обращалась к одной из иракских компаний для приобретения 20 миллионов баррелей для собственных перерабатывающих предприятий. Министр энергетики Саудовской Аравии заявлял, что поставки сырья уже вернулись к прежнему уровню, а уменьшенная добыча восстановилась на 50%.

Вице-президент США заявил, что пока неясно кто стоит за атакой на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Изначально американцы обвинили в ней Иран. Однако иранское правительство отрицает свою причастность к инциденту.

Угроза полномасштабного военного конфликта в ближневосточном регионе остается реальной. При этом вероятность такого развития событий невысокая. Рост нефтяных котировок не будет отыгран назад даже после полного восстановления добычи в Саудовской Аравии. Сейчас курс сырья снизился на 50%. При этом темпы снижения замедлились. Вероятность того, что котировки WTI вернутся на прежний уровень низкие. Вероятней всего цена закрепится в коридоре от 56.00 до 59.00 USD, в ожидании дальнейших событий в ближневосточном регионе.

Мы прогнозируем, что сегодня вероятно падение WTI к поддержке на отметке 58.00, 57.70 и 57.40 USD.

• Криптовалюты

Большая часть основных цифровых валют упали в цене в четверг. BTC снизился до отметки 10 050 USD, а XRP опустился до 0.3020 USD. Исключением стал ETH, поднявшись в цене на 3.5%. Эфир достиг сопротивления в 220 USD. Капитализация всего рынка цифровых монет составила 269 миллиардов USD.

ETH вырос на фоне снижения стоимости остальных электронных валют, благодаря инициативе увеличить объем блока сети. Эта мера идет за серьезным повышением уровнем нагрузки в сети. Ситуация усугубилась за счет стейблкойна Tether, который перевели на блокчейн Эфира. Сейчас проходит тестирование повышения производительности. Рассматриваемые меры могут привести к улучшению показателей сети на ¼.

Отделение банка Arab Bank в Швейцарии объявило о намерении предоставлять услуги по торговле и хранению BTC и ETH клиентам, обладающим крупным капиталом. Партером этого финансового учреждения выступила корпорация Taurus Group. Она осуществила интеграцию своего решения для холодного хранения с инфраструктурой Arab Bank. В Taurus Group заявили, что применяют Федеральный стандарт по обработке данных, сертифицированные модули безопасности оборудования третьего уровня, и самые безопасные в мире аппаратные средства.

Мы прогнозируем, что в пятницу рост BTC достигнет уровней 10 100, 10 150 и 10 300 USD. Также возможно укрепление ETH к отметкам 222, 225 и 227 USD. XRP вероятней всего достигнет уровней 0.3050, 0.3100 и 0.3140 USD.

В Новой Зеландии выйдут изменения роста валового внутреннего продукта в третьем квартале 2018 года, показатели импорта, экспорта и общий торговый баланс. Австралия обнародует уровень безработицы и данные полной и частичной занятости. Япония представит объем национальных и иностранных инвестиций в ценные бумаги.