Британский фунт растет на ожиданиях заключения соглашения с ЕС: Прогноз на 10 октября

Котировки золота практически не изменились по итогам торговой сессии вторника и завершили торги на отметке 1189 долларов за тройскую унцию.

Судя по всему цена золота нашла сильную поддержку на уровне 1190, по крайней мере котировкам не удается ее преодолеть, даже несмотря на сильный доллар и растущую доходность американских казначейских облигаций. Давление на котировки оказывает сильная американская валюта и ожидания повышения процентной ставки на декабрьском заседании ФРС. В долгосрочной перспективе золото наверняка будет расти, так как укрепление американской экономики будет ограничено, и уже в 2020 году ожидается существенное замедление. Долгосрочные прогнозы на этот период подразумевают рост актива к уровням сопротивления 1300 и 1400 долларов. Тем не менее, в краткосрочной перспективе котировки могут опуститься ниже локального уровня поддержки на отметке 1162 доллара за унцию.

Экспорт золота из США по итогам первого полугодия 2018 года продолжил расти. Большая часть золота была направлена в Швейцарию и Великобританию. С января 2018 г. чистый импорт золота в США составил 167 тонн, что на 2% больше аналогичного периода 2017 года, а чистый экспорт за этот период составил 292 тонны металла.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1192, 1195 и 1198 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI незначительно выросли во вторник и достигли отметки 74.80 долларов за баррель к окончанию торгов.

Россия и Саудовская Аравия продолжают наращивать добычу, используя предоставленную возможность на фоне сокращения поставок из Ирана.  Россия в сентябре увеличила добычу нефти до 11,35 миллионов баррелей в сутки и восстановила квоту по сокращению. При этом, при необходимости Россия может увеличить добычу еще на 200,000-300,000 баррелей в сутки. Текущий уровень добычи уже на 100,000 баррелей в сутки превышает уровень октября 2016 года, когда он составляла 11,247 миллионов баррелей. Именно от этого уровня Россия начала сокращение в рамках соглашения ОПЕК. С июля этого года страны соглашения получили одобрение ОПЕК на восстановление добычи, чтобы компенсировать нехватку предложения на рынке. Таким образом, Россия не только полностью восстановила уровень добычи, но и превысила максимальное значение, достигнутое до сделки. Саудовская Аравия увеличила добычу на 700,000 баррелей в сутки до 10,7 млн баррелей, при этом предыдущее сокращение составило 486,000 баррелей. Несмотря на опасения рынков в отношении резкого снижения объема экспорта нефти из Ирана, очевидно, что желающие компенсировать эту потерю за счет увеличения собственных мощностей найдутся. Таким образом, текущее укрепление цен на нефть связано не только с иранскими санкциями, но и с проблемами добычи в остальных странах, включая Венесуэлу, Анголу и другие.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 75.00, 75.25 и 75.50 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок продолжает находиться во флете, большинство активов торгуются с незначительной волатильностью. Котировки биткойна торговались около отметки 6650, эфириум снизился к уровню 225, а XRP сохранил позиции около уровня 0.48 долларов.

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками выдала первую лицензию компании, занимающейся профессиональным управлением криптоактивами – Crypto Fund, основанный в 2017 году. Новая лицензия позволит компании легально предлагать широкий спектр продуктов коллективных инвестиций, в частности биткоин и другие криптовалютные активы, включая собственные фонды. Предоставление лицензии криптовалютному фонду говорит о том, что цифровые активы все ближе подбираются к традиционным. Лицензия также позволяет компании предоставлять консультационные услуги для институциональных клиентов – то есть, теперь она будет обладать такими же правами, как и традиционные швейцарские фонды, управляющие активами. Ранее регулятор выдал лицензию первой криптовалютной компании – Moving Media GmbH. Швейцария проявляет всё большую активность в регулировании процветающего криптовалютного пространства.

Компания Ripple представит свой главный продукт RippleNet на одном из самых важных событий в сфере финансовых технологий — Swift Sibos. Инвесторы предполагают рост цены токена XRP в связи с этим. Еще в 2016 Ripple пыталась попасть на эту выставку, но только в этом году компания смогла получить статус участника. При этом Ripple будет на одной выставке со своим главным конкурентом — SWIFT.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем незначительный рост котировок биткойна к уровням сопротивления 6700, 6760 и 6800, укрепление эфириума к отметкам 230, 235 и 240, а также незначительное снижение XRP к уровням 0.4750, 0.4600 и 0.4500 долларов.