Доллар продолжает доминировать на валютных рынках: Прогноз на 16 августа

Котировки пары евро/доллар практически не изменились по итогам торговой сессии среды и достигли отметки 1.1343 к окончанию дня.

На торгах котировки пары евро/доллар достигли уровня поддержки 1.1300, но не смогли преодолеть эту отметку. Спрос на американский доллар остается высоким на фоне потрясений развивающихся рынков и ожиданий дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. Индекс доллара достиг нового максимума за последние 14 месяцев на отметке 96.71.

Главным событием для валютных рынков остается экономический кризис в Турции. Рынки опасаются возможного дефолта и негативного влияния на европейские банки. Турецкая лира выросла вчера на 6% против доллара, восстановившись от исторического минимума. Ситуация стабилизировалась после того, как Катар заявил о готовности инвестировать 15 миллиардов долларов в Турцию, чтобы не допустить дефолта. В рамках противостояния с США турецкое правительство резко повысило тарифы на некоторые американские импортные товары, что стало ответом на пятничное заявление Дональда Трампа об удвоении пошлин на сталь и алюминий, что привело к резкому обвалу лиры.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1330, 1.1310 и 1.1285.

Британская валюта продолжила снижаться против американской в среду, пара фунт/доллар достигла отметки 1.2694 к окончанию дня.

Рост индекса потребительских цен в Великобритании за июль составил 2.5%, что полностью совпало с прогнозами. Инфляционное давление в последние месяцы снизилось, но все еще остается выше целевого ориентира Банка Англии. Британский регулятор повысил ставку на своем последнем заседании и объявил, что следующее повышение состоится не ранее середины следующего года. Пара фунт/доллар достигла нового многомесячного минимума на отметке 1.2662 на вчерашней сессии и остается в ярко выраженном нисходящем тренде.

Рынки по-прежнему высоко оценивают шансы выхода Великобритании из Евросоюза без заключения торгового соглашения, которое определит особый статус отношения сторон после марта 2019 года. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил вчера, что Брекзит без договоренностей о торговле станет ошибкой, при этом признал, что влияние подобного сценария на Великобританию будет краткосрочным. Тем не менее, это обстоятельство оказывает существенное давление на котировки британской валюты против доллара США.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем краткосрочное восстановление котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2720, 1.2740 и 1.2760.

Золото продолжает стремительно терять в цене, вчера котировки установили новый полуторагодовой минимум на отметке 1173 доллара за тройскую унцию.

Падение золота продолжается на фоне роста американского доллара к многомесячным максимумам на фоне экономического кризиса в Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал население продавать золото для поддержки национальной валюты. В среду котировки золота легко преодолели сильный уровень поддержки 1180 долларов за унцию и закрепились ниже этой отметки. С начала года падение цены составило более 10%.

Золото снижается вопреки геополитическим потрясениям, – и это необычно. Впрочем, цена не всегда сразу реагирует на возникновение кризисных ситуаций. Кроме этого, экономика США в данный момент растет очень высокими темпами, что позволяет рассматривать доллар в качестве защитного актива. Сейчас благодаря серии повышений ставки Федеральным Резервом доллар является более доходным. С большой вероятностью можно предположить, что сложившаяся ситуация на рынке золота не является краткосрочным казусом, а скорее обозначает начало нового длительного явления, когда традиционный безопасный актив уступает место американской валюте. Ближайшей ключевой поддержкой для золота станет уровень 1150 долларов за унцию.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1170, 1168 и 1165 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться в среду и достигли ключевого уровня поддержки 65.00 долларов за баррель.

Существенное влияние на падение оказали данные Управления энергетической информацией о росте запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе сразу на 6.8 миллионов баррелей (прогнозировали снижение).

Кроме этого, сильным фактором снижения цен стала озабоченность рынков валютным кризисом в Турции и возможное влияние на глобальный спрос на нефть и другие сырьевые товары. В итоге цена на баррель нефти марки WTI снизилась к минимальному значению с начала июня текущего года.

Вчера появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп продолжает существенно снижать цены на нефть. В Конгрессе США разрабатывают законопроект, позволяющий применять юридические санкции за картельные манипуляции нефтяным рынком. Если законопроект будет принят, тогда США в дальнейшем сможет вводить санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК. Некоторые эксперты считают, что таким образом Трамп может обвалить цены на нефть марки Brent до 45 долларов уже через год.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 65.20, 65.40 и 65.60 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок незначительно восстановился после очередного резкого падения. Котировки биткойна выросли к уровню 6300 долларов, а эфириум достиг отметки 280 долларов.

Вчера появилась информация о том, что за прошедшие месяцы 2018 года объем торговли биткойном составил 1.38 триллионов долларов, а суммарный объем внебиржевых транзакций золота за тот же временной промежуток равняется лишь 446 миллиардам. Это говорит о том, что биткойн пользуется большим спросом и привлекает больше рыночной активности, чем физическое золото. Биткойн имеет ряд преимуществ перед золотом, в первую очередь благодаря более высокому уровню ликвидности и безопасности и поэтому может лучше подходить для международной коммерции и сферы финансов.

Венесуэла продолжает попытки стать первым государством в мире, которое сделает виртуальной свою национальную валюту. По словам президента страны Николаса Мадуро Венесуэла намерена использовать свою криптовалюту петро как официальную единицу расчета. Этот шаг – попытка правительства Венесуэлы бороться с растущими экономическими потрясениями, ослабляя валютное регулирование. 20 августа правительство планирует деноминировать национальную валюту боливар и создать суверенный боливар, привязанный к петро. Центральный банк начнет публиковать цену суверенного боливара в привязке к петро. Кроме того, зарплаты и пенсионное обеспечение в стране также будут привязаны к стоимости петро.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее восстановление биткойна к уровням сопротивления 6350, 6400, 6500 долларов и рост эфириума к отметкам 285, 290 и 300 долларов.