FOMC заявил о сохранении выбранного курса: Прогноз на 21 сентября

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

Евро\доллар значительно снизился на торгах в среду на фоне итогов заседания ФРС и достиг нового недельного минимума на отметке 1.1860.

Как и ожидалось, американский регулятор оставил неизменной процентную ставку и объявил о сокращении баланса, начиная с октября текущего года. В течение первых трех месяцев баланс ФРС будет снижаться на 10 миллиардов долларов, а затем увеличиваться еще на 10 миллиардов каждые три месяца до достижения 50 миллиардов. Кроме этого, по прогнозам представителей FOMC вероятность еще одного повышения процентной ставки в текущем году остается достаточно высокой и составляет около 50%. Вдобавок, ФРС по прежнему нацелен на три повышения ставки в следующем году.

Глава ФРС Джанет Йеллен сделала несколько важных заявлений в своем выступлении. Йеллен отметила, что экономический рост будет снижен в третьем квартале из за последствий ураганов, также как и число занятых в сентябре. Однако, влияние ураганов будет незначительным в среднесрочной перспективе, а рынок труда продолжит укрепляться и в дальнейшем. Кроме этого, Йеллен заявила, что курс повышения ставок ФРС не изменился, и дополнительные повышения будут уместны в течение нескольких лет.

Рынки восприняли итоги заседания как позитивные для доллара. ФРС дал понять, что несмотря на снижение экономики, связанное с ураганами, и снижение инфляции, выбранный курс на ужесточение кредитно-денежной политики полностью сохраняется.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение евро\доллара к уровням поддержки 1.1860, 1.1850 и 1.1820.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

Фунт\доллар снизился на торгах в среду, благодаря сохранению политики ФРС на повышение ставок и достиг уровня поддержки 1.3500.

Первую половину торгов среды британская валюта укреплялась на фоне позитивных данных по розничным продажам. Объем продаж в августе вырос на 1%, что составило 2.5% прироста в годовом исчислении и значительно превысило прогнозы. Фунт\доллар преодолел уровень сопротивления 1.3600 и достиг отметки 1.3650, после чего развернулся и упал более чем на 150 пунктов.

Банк Англии отметил вчера, что влияние падения курса британской валюты на инфляцию, видимо, достигло своего максимума. Кроме этого регулятор заявил, что рост затрат на рабочую силу по прежнему остается недостаточно высоким и составляет около 2-3%, а также отметил снижение инвестиций в экономику, в первую очередь, в сектор услуг.

Краткосрочная перспектива фунт\доллара после заявлений ФРС и Банка Англии может считаться нисходящей. В ближайшее время пара вряд ли вернется к максимумам выше уровня 1.3600 и будет торговаться около отметки 1.3500.

В нашем прогнозе на сегодняшний день предполагаем снижение фунт\доллара к уровням 1.3480, 1.3470 и 1.3450.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Как мы и предполагали, котировки золота упали ниже ключевого уровня поддержки 1300 долларов за тройскую унцию после заседания ФРС и пресс-конференции Джанет Йеллен.

Золото установило новый месячный минимум после того, как ФРС обозначила, что по прежнему планирует еще раз повысить процентную ставку в США в текущем году. На данный момент вероятность повышения ставки в декабре составляет около 50%. Рынки восприняли это заявление как жесткое и отреагировали покупками американской валюты. Индекс доллара вырос до двухнедельного максимума на отметке 92.586.

Пробой ключевого уровня 1300 долларов за унцию может открыть ценам на золото возможность для дальнейшего снижения. При этом, снижение золота будет ограничено северокорейским конфликтом, который пока не получил дальнейшего развития, однако в любой момент может продолжиться. Кроме этого, негативное влияние ураганов на экономику США может оказаться большим, чем предполагалось ранее, что также поддержит цену на золото.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем снижение котировок золота к уровню поддержки 1295 долларов за унцию, после чего ожидаем рост цены на металл к отметкам 1300 и 1305 долларов.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Нефть марки WTI продолжила укрепляться на торгах в среду, преодолела уровень сопротивления 51.00 доллар за баррель и достигла нового четырехмесячного максимума на отметке 51.10 долларов за баррель.

В дальнейшем цена на нефть незначительно снизилась и завершила торги на отметке 50.71 доллар за баррель. Управление энергетической информацией опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти выросли в США на прошлой неделе на 4.6 миллиона баррелей. Кроме этого, Управление сообщило об увеличении добычи нефти на 157,000 баррелей в день.

Цены на нефть росли на фоне усиления напряжения между США и Ираном, а также ожиданий того, что ОПЕК в ближайшее время продлит текущее соглашение о сокращение производства. По предварительным данным страны ОПЕК ведут переговоры о дополнительном снижении объемов добычи на 1%.

В нашем прогнозе на сегодняшний день предполагаем рост котировок WTI к уровням сопротивления 50.75, 50.90 и 51.10 долларов за баррель.