Форекс прогноз на 12.03.2018- 16.03.2018

Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)

В течение недели пара евро/доллар вела себя нестабильно, на понедельник и вторник пришелся восходящий тренд, среда прошла на небольшом спаде, начиная из четверга рынок перешел в нисходящий тренд. В итоге пара завершила недельную сессию с небольшим понижением около уровня поддержки 1.2300.

Состоялось заседание европейского Центробанка и прошла пресс-конференции его главы Марио Драги. По мнению Драги, курс евро никогда не станет целью номер один для Евросоюза, однако именно этот показатель является важным индикатором, который прямо отражает состояние экономики стран из Еврозоны. Как и ожидалось, европейский регулятор сохранил свою сверхмягкую денежную политику как минимум до лета.

Для доллара неделя была богатой на события, в частности были опубликованы отчеты по занятости в несельскохозяйственном секторе. Широкий новостной фон способствовал укреплению валюты в разных направлениях, в частности и на фоне слабеющей европейской валюты после пресс-конференции Драги.

Также следует добавить, что опубликованные статистические данные серьезно превосходили ожидаемые, в частности речь о занятости в несельскохозяйственном секторе. Доля экономически активного населения оказалась на 0,7% выше прогнозируемого показателя. Даже с учетом сохранения уровня безработицы в пределах 4,1%, общий новостной фон положительно сказался на курсе доллара.

Политическая арена на этой неделе также неплохо заявила о себе новостями из США. Президент Трамп подписал указ о пошлинах на импорт стали и алюминия. Область действия указа миновала Канаду и Мексику, также стало известно о возможности включения в так называемый «список счастливчиков» и других стран, на выбор США. Многие инвесторы значительно изменили свои настроения после заявления президента США и не исключили возможный сценарий развития торговой войны. Однако представители администрации президента США опровергли подобную информацию и сообщили, что никто не намерен развивать экономические конфликты, но, если таковые возникнут, США готовы решить их в свою пользу.

Уже после подписания указа можно было наблюдать небольшую просадку доллара в ходе азиатских торгов, поскольку Китай и Южная Корея отреагировали болезненно на новости из Западного полушария. Через некоторое время также стало известно о планировании даты переговоров между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Последний заявил о готовности прекратить разработку и тестирование ядерного оружия на время коммуникации между странами и готов к скорейшей встрече с американским президентом. Если подобная встреча состоится, она существенно повлияет на котировки доллара в положительную сторону.

В нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем дальнейшее снижение пары евро/доллар до уровней поддержки 1.2250 и 1.2220. После достижения этих уровней ожидаем коррекционного разворота тренда до значений 1.2275 и 1.2303, что будет оптимальной возможностью для продажи, поскольку после достижения этих уровней вероятно возобновление нисходящего тренда.

Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)

На завершившейся неделе курс пары фунт/доллар выглядел нестабильно, что было вызвано новостным фоном вокруг обеих валют. По итогам недельной сессии пара укрепилась и достигла уровня сопротивления 1.3840.

Доллар переживал не самое лучшее время и сумел стабилизироваться только под конец торговой недели. Основной положительный импульс американская валюта получила благодаря новостям из Белого дома о пошлинах на ввоз алюминия и стали. Начальные заявления вкупе с негативными прогнозами финансовых экспертов о начале торговой войны стали основой для роста фунта 3 дня подряд, медленно, но достаточно уверенно.

В четверг доллар хорошо укрепился на фоне новостей из Евросоюза и Северной Кореи. В Евросоюзе ЕЦБ озвучил данные по процентной ставке на предстоящий месяц, выступил глава банка Марио Драги. После пресс-конференции доллар пошел вверх, соответственно курс фунта значительно понизился, вернув котировки к уровням понедельника. Северная Корея и США выразили готовность провести переговоры, главной темой которых станет ядерное разоружение стран. Ким Чен Ын согласен на остановку разработки ядерного оружия на время переговоров и выразил желание поскорее встретиться с Дональдом Трампом. Эта новость положительно сказалась на котировках и доллар серьезно укрепился на многих рынках.

Рост курса фунта в понедельник был подкреплен публикацией индекса деловой активности в секторе услуг, который оказался на 1,5% выше прогнозируемых 53%. Торговая сессия вторника и среды продолжила умеренный рост благодаря ряду положительных событий, среди которых снижение индекса на жилье от Halifax до 1,8% вместо прогнозируемых 1,6%, уменьшение сальдо торгового баланса без учета торговли с Евросоюзом до 3,87 миллиардов долларов.

В пятницу в США был опубликован ряд отчетов с положительной динамикой от министерства занятости. В частности, речь идет о значительном увеличении рабочих мест в несельскохозяйственной сфере, в том числе и в бизнесе, увеличении среднемесячной заработной платы.

Тем не менее, пара фунт/доллар не смогла развить нисходящий тренд, так как рост уровня средней заработной платы в США снизился на 0.2% в феврале. Падение зарплаты может привести к сохранению низкой инфляции, что может повлиять на планы ФРС по дальнейшему ужесточению кредитно-денежной политики.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее восстановление пары к уровням сопротивления 1.3860, 1.3890, 1.3925 и 1.3955, после чего ожидаем разворота и снижения курса фунт/доллар к отметкам 1.3900, 1.3840 и 1.3800. Вариант развития восходящего тренда возможен при преодолении области 1.3955.

Форекс. Прогноз по ценовому движению золота

Минувшая неделя стала достаточно стабильной для золота, что можно объяснить относительно равным балансированием между новостями касательно металла и геополитической обстановкой в мире. В итоге золото практически не изменилось в цене и котировки завершили сессию на уровне ее открытия 1323 долларов за тройскую унцию.

Торговая сессия в начале недели развивалась в восходящем тренде, поскольку курс доллара был ослаблен новостями о возможной торговой войне между США и Евросоюзом. В результате оказалось, что Трамп подписал указ о вводе импортных пошлин на алюминий и сталь. Таким решением крайне недовольны страны Азии, в частности, Китай. Президент США потребовал от китайского правительства принять меры для скорейшего сокращения профицита в размере один триллион долларов.

В прошлом году произошло сокращение торгового дефицита США с Китаем до 375,2 миллиардов долларов, в этот раз Трамп по мнению экспертов поставил фантастическую цель, и намерен не только свести к нулю дефицит, но и повысить профицит до 600 миллиардов. Опасная игра с Китаем способна загнать доллар на низкие уровни поддержки, что поспособствует значительному росту цены на золото.

Середина недели была подкреплена положительными новостями, касающимися рынка труда США, которые способствовали укреплению американской валюты и просадке цены на золото до уровня 1327 долларов за тройскую унцию. В среду также был опубликован отчет об уровне безработицы. Эксперты прогнозировали снижение безработицы до 4%, но показатели остались прежними на отметке 4,1%. Опубликованные результаты статистических данных о занятости значительно превышали прогнозируемые цифры, что дополнительно укрепило американскую национальную валюту и понизило котировки золота. Самой низкой точкой на этой неделе стали торги четверга, в конце которых тройская унция торговалась на уровне 1321 доллар.

На курс золота существенно повлияла новость четверга о переговорах между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидер КНДР наконец готов к диалогу, более того настаивает на скорейшей встрече и готов приостановить испытания ядерных ракет на время переговоров. Основной темой разговора лидеров двух стран станет вопрос о ядерном разоружении. Золото продолжает торговаться в диапазоне 1300 – 1350 долларов за унцию и, скорее всего, будет оставаться в этом коридоре, как минимум, до ближайшего заседания ФРС, на котором наверняка будет повышена процентная ставка.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1318, 1315, 1310 и 1305, после чего ожидаем разворота и частичной коррекции цен к сопротивлению 1315 долларов за тройскую унцию.

Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)

Котировки нефти марки WTI на завершившейся неделе следовали нисходящему тренду.

Начало торгов было сдержанным, сессии в понедельник и вторник закончились практически на одном уровне около 62.60 долларов за баррель. Следующие два дня прошли уже в явном нисходящем тренде, и к четвергу цена на нефть WTI практически достигла ключевого уровня поддержки 60.00 долларов за баррель. В пятницу котировки существенно скорректировались и завершили неделю на уровне 62.00 доллара за баррель.

Главной причиной падения нефтяных цен стал довольно существенный рост запасов сырья в США, превысивший предварительные оценки. По данным Управления энергетической информацией запасы нефти выросли на 2.4 миллиона баррелей, что явилось следствием дальнейшего повышения темпов добычи. Новые оценки Международного энергетического агентства говорят о вероятности выхода добычи нефти в США на показатель в 12 миллионов баррелей в сутки к 2023 году. Большой объем удовлетворит 80% мирового спроса на нефть, что позволит США нивелировать любые экономические манипуляции на рынке.

На фоне наращивания объемов добычи стоит также отметить новые оценки от служб геологической разведки США, которые сообщают о разработке новых нефтяных месторождений. В среду новостной фон был расширен благодаря политике. Гэри Кон, экономический советник Трампа, подал в отставку после заявлений президента о намерении ввести пошлины на импорт алюминия и стали в размере 10% и 25% соответственно. Рынок отреагировал на заявления отрицательно, доллар ослабил свои позиции, и котировки пошли наверх. Но уже в четверг после подписания указа была подтверждена информация относительно ограничений на госпошлины, которые в частности коснулись Мексики и Канады. Кроме того, для других стран также возможно перемещение в льготный список без дополнительных пошлин.

Дополнительным рычагом для понижения котировок стали скорые переговоры между США и КНДР, в ходе которых планируется разрешение вопроса о ядерном разоружении стран.

В пятницу котировки нефти корректировались на фоне первого за последние шесть недель снижения количества активных буровых установок. Вряд ли эти данные резко повлияют на замедление темпов добычи нефти, однако они способствовали тому, что цены не стали тестировать ключевой уровень поддержки 60.00 долларов за баррель.

Новостной фон следующей недели будет обеспечен продолжающимся ростом темпов добычи нефти в США, а также новой информацией об избыточных запасах сырья в Оклахоме, что также может сказаться на курсе в пользу падения цен.

В нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем продолжение нисходящего тренда и снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 61.75, 61.50, 61.20, 60.80 и 60.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Прошлая неделя оказалась хорошим испытанием для рынка криптовалют. Курс биткойна уже неделю не пробивает отметку в 10000 долларов, что по-прежнему является привлекательным фоном для того, чтобы докупить криптовалюту по относительно невысокой цене.

Однако мы рекомендуем подождать еще немного, пока тестируются новые уровни поддержки, вполне возможен дальнейший провал к уровням 7900 и 7400 долларов.

Новостной фон недели нельзя назвать насыщенным, одним из основных событий стала хакерская атака на одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance. В частности, был взломан торговый бот, который использовался только частью пользователей. Взломанный бот закупил на все средства держателей счетов монету VTX, рост которой за одни сутки составил 11000%. К счастью, спекуляция не удалась, все средства остались в пределах биржи, но произошло значительное изменение в котировках биткойна и остальных криптовалют. После инцидента руководство Binance пообещало вознаграждение в размере 250 000 долларов за информацию о хакерах, которые взломали биржу. Также было выделено 10 миллионов долларов для вознаграждения при возникновении подобных инцидентов в будущем.

ФБР вливается в мир криптовалют и пытается приостановить их развитие. Именно такой вывод можно сделать из новости о том, что структура стремится запретить показы рекламы криптовалют в социальной сети Facebook. Запрет на размещение рекламных объявлений, пропагандирующих криптовалюты и ICO-кампании, по всей видимости, был принят не по инициативе компаний, а явился результатом многомесячного давления со стороны ФБР и других регуляторных ведомств, которые сейчас предпринимают схожие меры в отношении компании Google.

Предстоящая неделя не богата новыми событиями, из чего можем сделать вывод о сохранении нисходящего тренда, даже вопреки стремительному росту рынка в пятницу и субботу. Котировки на любом финансовом рынке имеют тенденцию значительно изменяться только из-за влияния разных новостных сообщений. При отсутствии таковых эффективно прогнозировать рост и смену тренда становится более проблематично. В первую очередь, это связано с отсутствием своеобразного фундамента для толчка криптовалют вверх и перехода в восходящий тренд.

Вероятное развитие событий на ближайшую неделю – продолжение нисходящего тренда с возможными небольшими коррекциями, которые можно аккуратно использовать. Биткойн и эфириум вместе с другими криптовалютами будут подвержены коррекции. В начале новой торговой недели биткойном проводится тест уровня сопротивления 9200, откуда стоит ожидать попытку продолжения падения и дальнейшего развития нисходящей тенденции с конечной целью вблизи уровня поддержки 7500. Смена тренда на восходящий произойдет при росте цены к отметкам 10000 и 10500 долларов.

Для эфириума дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест уровня сопротивления, а также тест верхней границы нисходящего тренда. Ранее был получен сигнал средней силы для продаж за счет пересечения сигнальных линий на уровне 840 долларов. Отменой варианта падения эфириума станет пробой верхнего максимума с закрытием котировок выше области 805, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок стоит с пробоем области поддержки и закрытием ниже уровня 580 долларов.