Теория риска

Успех трейдера зависит не только от хорошей торговой системы, но и от множества психологических факторов. Не зная себя, нельзя понять рынок.
Бонус за сообщение 0.2$
Ответственный модератор - Рэндом

Теория риска

Сообщение Zack » 27 ноя 2014, 21:21

Риск - это неотъемлемая составляющая трейдерской деятельности. Но что происходит, если трейдер не понимает суть данного явления, которое будет всегда сопровождать человека в мире валюты?

Чтобы быть готовым к этому, следует знать основные правила риска.

Правило 1. Риск - часть трейдинга и вкладывается в каждую сделку.

Форекс-трейдер должен понимать, что выбрал ту сферу деятельности, где каждая сделка несёт риск. Если кто хочет работать без риска, то стоит идти на завод или в офис. Хотя, и оттуда могут выгнать.

Некоторые новички даже не знают, что сделка открывается сразу в минус :)
В финансовом плане закладывается размер потерь. Это риск, который трейдер берёт на себя. Если соблюдать свои правила манименеджмента, то потери по сделке не будут выше тех, которые выставлены по стоп-лоссу.

Однако далеко не все готовы брать на себя даже этот риск. Кому-то кажется, что каждая сделка должна закрываться в плюс. Большая ошибка. Но об этом в следующем правиле.

Правило 2. Умейте "отпускать" минусовые сделки.

Никогда такого не будет, чтобы каждая сделка была плюсовой. Но не все это понимают. Некоторые думают, что если подождать, подержать сделку открытой, то она вернется в плюс и обязательно закроется с прибылью.
Да, какое-то время такое реально, но потом найдется такая позиция, которая выжмет из депозита все "соки" и отбросит трейдера на обочину.
Нужно уметь закрывать сделки в минус. Это тяжело морально. Но никуда не деться. Если человек видит, что позиция себя изжила и не достигла цели, а минус растёт, то стоит закрыть её вручную или дать зафиксироваться по стопу.
Ошибкой является снятие стоп-ордера и ожидание чудес. Часто чудом становится маржин-колл.

Правило 3. Рисковать нужно уметь, а играть не следует.

Риск и игра - два различные события. Не нужно их путать. Риск нужно уметь принимать. Это Форекс, здесь рискуют, вкладывая возможность потери в каждую сделку. А вот игра - явление иное. В её процессе перестают опираться на торговую систему и финансовый план, снимают защитные ордера и начинают открывать позиции наугад, "по чуйке" и так далее. Итогом будет слив депозита.

Правило 4. Рискуем по расчету.

Правила финансового менеджмента должны содержать положения о рисках. Их расчет должен быть произведен еще на этапе формирования всей торговой системы. Эти цифры не должны быть взяты с потолка. Только строгие расчеты в зависимости от размера депозита и потенциала торговой системы. Также стоит учитывать разные зависимости. К примеру, классический баланс, что тейк-профит минимум в 2-3 больше, чем стоп-лосс. И так далее. Расчеты и еще раз расчеты. Форекс - это математика, а не слот-машины :)

Каждый нормальный трейдер на определенном этапе своей деятельности понимает роль теории рисков и финансового плана.

На каком этапе Вы это поняли, уважаемые форумчане?
Аватар пользователя
Zack
 
Сообщений: 1850
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 13:00
Средств на руках: 48.50 Доллар
Откуда: Планета Земля
Группа: Базовая
Благодарил (а): 181 раз.
Поблагодарили: 165 раз.
"Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу."

Суньцзы. "Искусство войны"

Теория риска

Сообщение Grumbler » 15 дек 2014, 16:31

Zack писал(а):Каждый нормальный трейдер на определенном этапе своей деятельности понимает роль теории рисков и финансового плана.

На каком этапе Вы это поняли, уважаемые форумчане?


Не все понимают важность ММ. Большинство только догадывается о существовании у других трейдеров четкого торгового плана. Потому и такой маленький процент трейдеров которые живут за счет торговли.
Аватар пользователя
Grumbler
 
Сообщений: 410
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 16:44
Средств на руках: 200.00 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 30 раз.

Теория риска

Сообщение mfcoder » 15 дек 2014, 21:36

Zack писал(а):Правило 2. Умейте "отпускать" минусовые сделки.


по себе могу сказать, что при разумном трейдинге/рисках нарушение/не соблюдение этого правило просто не дает нормально торговать - убивает всю торговлю на корню..

вот уже несколько дней я просто в каком-то тильте.. начинаю торговлю, совершаю 5-20 прибыльных (как минимум безубыточных трейдов) и жду первого убыточного, чтобы прекратить торговлю на нем.. однако, меня начинает клинить и не отпускаю последнюю сделку и всю прибыль теряю..

вроде бы такая ерунда, а затык..думаю, это пройдет..
Аватар пользователя
mfcoder
 
Сообщений: 1531
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 11:55
Средств на руках: 26.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

Re: Теория риска

Сообщение Рэндом » 16 дек 2014, 05:11

Может и пройдет. Но подсознание, которое может управлять нами так как буд-то его нет, может считать по другому. Оно может вмешиваться и активно по своим причинам, пытаясь нам что-то сказать. Работать с подсознанием трудно. Прежде всего потому, что трудно понять что хочет сказать подсознание. Я по настоящему понял это пытаясь торговать на интуиции. Можно конечно проявить силу воли и жестко следовать системе.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Теория риска

Сообщение Zack » 16 дек 2014, 08:04

Grumbler писал(а):Не все понимают важность ММ. Большинство только догадывается о существовании у других трейдеров четкого торгового плана. Потому и такой маленький процент трейдеров которые живут за счет торговли.


Судя по тому, что вливают в головы трейдеров на различных курсах в ДЦ, упор делается на анализ, но никак не на мастерство управления деньгами. Видимо, всё происходит потому, что большинство ДЦ являются "кухнями" и не хотят видеть мастеров, ловко оперирующих капиталами. Поэтому и имеем сливы, непонимание и нежелание работать аккуратно.
Аватар пользователя
Zack
 
Сообщений: 1850
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 13:00
Средств на руках: 48.50 Доллар
Откуда: Планета Земля
Группа: Базовая
Благодарил (а): 181 раз.
Поблагодарили: 165 раз.
"Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу."

Суньцзы. "Искусство войны"

Re: Теория риска

Сообщение Рэндом » 16 дек 2014, 08:08

А какое может быть управление капиталом в трейдинге? Выбрал процент риска и все.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Теория риска

Сообщение Zack » 16 дек 2014, 08:13

Рэндом писал(а):А какое может быть управление капиталом в трейдинге? Выбрал процент риска и все.


К примеру, еще может быть максимум потерь в сутки, за неделю, за месяц.

Также можно добавить правила вывода прибыли, чтобы не остаться с кучей открытых сделок при меньшем депозите. Тут уже можно себе много разных ограничителей сделать. Цель-то одна - забота о деньгах.
Аватар пользователя
Zack
 
Сообщений: 1850
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 13:00
Средств на руках: 48.50 Доллар
Откуда: Планета Земля
Группа: Базовая
Благодарил (а): 181 раз.
Поблагодарили: 165 раз.
"Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу."

Суньцзы. "Искусство войны"

Теория риска

Сообщение mfcoder » 16 дек 2014, 09:45

Zack писал(а):
Рэндом писал(а):А какое может быть управление капиталом в трейдинге? Выбрал процент риска и все.


К примеру, еще может быть максимум потерь в сутки, за неделю, за месяц.

Также можно добавить правила вывода прибыли, чтобы не остаться с кучей открытых сделок при меньшем депозите. Тут уже можно себе много разных ограничителей сделать. Цель-то одна - забота о деньгах.


ну, да.. риск на лимит на сделку + лимит на день и больше ничего не нужно
Аватар пользователя
mfcoder
 
Сообщений: 1531
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 11:55
Средств на руках: 26.85 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 78 раз.
Поблагодарили: 423 раз.

Re: Теория риска

Сообщение Рэндом » 17 дек 2014, 04:39

Когда-то читал книгу об управлении капиталом для трейдера. Но там ничего сверхетественого. Написано о том как повышать лот при увеличении депозита. Дак вот всю книгу можно пересказать несколькими фразами. Все сводиться к опредиленому размеру лота на определенную долю депозита. Если в депозите скажем пять долей, то умножаем лот на 5.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Re: Теория риска

Сообщение Zack » 19 дек 2014, 07:08

mfcoder писал(а):ну, да.. риск на лимит на сделку + лимит на день и больше ничего не нужно


Управление капиталом - это дело такое, где можно начать с обычным стоп-лоссов, а завершить целой брошюрой безопасности собственного торгового депозита. Вопрос лишь в том, готов ли трейдер соблюдать свои же правила.
Ибо нередко бывает так, что человек настроил себе бастионов, но не пользуется ими для защиты. В итоге удар и сгорел на работе :)
Аватар пользователя
Zack
 
Сообщений: 1850
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 13:00
Средств на руках: 48.50 Доллар
Откуда: Планета Земля
Группа: Базовая
Благодарил (а): 181 раз.
Поблагодарили: 165 раз.
"Тот, кто знает, когда можно сражаться, а когда нельзя, одержит победу."

Суньцзы. "Искусство войны"


Вернуться в Спекулянт: психология и личный опыт

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron