Курс пары фунт/доллар практически достиг ключевого уровня 1.4000: Прогноз на 14 марта

Вчерашняя торговая сессия завершилась уверенным ростом курса евро/доллар, по итогам дня пара укрепилась более чем на 70 пунктов и достигла очередного ключевого уровня сопротивления на 1.2400.

Главной новостью дня стала публикация данных инфляции в США за февраль. Индекс потребительских цен вырос по отношению к предыдущему месяцу на 0.1% в годовом выражении, что полностью соответствовало прогнозам. При этом рост месячного показателя снизился на 0.3% и составил лишь 0.2%. Инфляция в США остается низкой, но не настолько, чтобы помешать решению регулятора активно ужесточать кредитно-денежную политику. С большой вероятностью процентная ставка будет повышена впервые в этом году уже на ближайшем заседании.

Во второй половине торгов вторника стало известно о новом решении Дональда Трампа. Президент уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Место Тиллерсона, бывшего главы ExxonMobil, займет глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео. Несмотря на то, что эта новость не стала грандиозной сенсацией, политические события подобного масштаба всегда вызывают волнения на рынках и приводят к некоторому ослаблению национальной валюты.

Сегодня главным событием дня может стать выступление главы ЕЦБ Марио Драги, его высказывания могут значительно скорректировать курс евро. Помимо выступления Драги в течении торговой сессии свое слово скажут и другие члены ЕЦБ, что также может привести к повышенной волатильности. Пара евро/доллар возобновила рост, однако индикатор относительной силы расположен в нейтральной зоне и уже практически достиг уровня сопротивления.

В нашем прогнозе на среду мы предполагаем рост пары к уровню сопротивления 1.2420, после чего ожидаем снижения котировок к уровням поддержки 1.2380, 1.2360 и 1.2335.

На торгах вторника британская валюта продолжила укрепляться против американской, пара фунт/доллар практически достигла ключевого уровня сопротивления 1.4000 и завершила торги на отметке 1.3960.

Рост пары фунт/доллар объясняется очередным падением американского доллара и представлением весеннего бюджета британским канцлером Филиппом Хэммондом. Хэммонд заявил, что рост экономики Великобритании увеличится с отметки 1,4% до 1,5% в 2018 году. При этом рост ВВП в 2019 и 2020 годах останется без изменений. По словам Хэммонда экономика Великобритании придет к существенному сокращению дефицита бюджета в 2021 году.

На фоне ослабления доллара из-за увольнения госсекретаря США и подтвержденным прогнозам по инфляции рост пары фунт/доллар вероятен и сегодня. Впрочем, очевидно, что потолком роста станет ключевое сопротивление 1.4000, для пробоя которого будут необходимы более серьезные фундаментальные факторы.

С технической точки зрения, индикатор относительной силы на четырехчасовом графике пробивает нисходящую линию тренда, поэтому возможен тест уровня сопротивления в ближайшее время.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.4000 и 1.4020, после чего ожидаем возобновления нисходящего тренда к отметкам 1.3980, 1.3960 и 1.3935.

На вчерашней сессии золото торговалось с повышенной волатильностью, котировки снизились в ходе дня к уровню поддержки 1313.50 долларов, после чего резко восстановились и закончили торги у отметки 1327 долларов за тройскую унцию.

Разговоры о возможной предстоящей встрече лидеров США и КНДР вселяют надежду на устранение угрозы ядерной войны, что делает американскую валюту привлекательной для инвестиций, и в то же время снижает позиции золота на мировых биржах. Эта информация пока не подкреплена четкими договоренностями, и к тому же нет уверенности в том, что Ким Чен Ын в результате согласится с предложением Белого дома и откажется от испытаний ядерного оружия.

В ближайшее время будет наблюдаться серьезная связь между экономикой Китая и состоянием рынка золота. По мнению экспертов, в этот год китайская экономика будет снижаться, что прямо повлияет на мировую экономику в целом. Изменения в настроениях инвесторов также вполне вероятны. Статистика прошлого месяца показывает неутешительные результаты в производственном секторе. Производство снизилось до минимальных значений за последние полтора года. Вследствие этого возникли вполне обоснованные опасения замедления темпов роста второй в мире экономики.

Сегодня Китай опубликует свежие данные розничных продаж и прямых иностранных инвестиций. Низкие показатели вызовут рост спроса на золото, что даст возможность выгодной продажи актива, с учетом и без того ослабевшего доллара.

В нашем прогнозе на среду предполагаем, что золото продолжит находиться под давлением доллара, даже вопреки сохраняющейся уязвимости американской валюты. Предполагаем развитие нисходящего тренда к уровням поддержки 1320, 1317 и 1314 долларов за тройскую унцию.

Котировки нефти марки WTI продолжили снижаться на торгах во вторник, потеряли почти 0.2% и достигли отметки 60.90 долларов.

К снижению котировок привело сообщение о восстановлении импорта нефти из Ливии после временного снижения на фоне остановки крупнейшего терминала. Кроме этого, ожидается очередное увеличение запасов сырья уже третью неделю подряд. По предварительным прогнозам, ожидается рост запасов на 1.9 миллионов баррелей.

Еще одним важным фактором, негативно повлиявшим на котировки нефти, стало увольнение государственного секретаря США Тиллерсона, в результате чего значительно увеличились сомнения в заключении договора Ирана с западными странами.

Ранее управлением энергетической информацией был обнародован прогноз, согласно которому ожидается увеличение добычи сланцевой нефти в США в апреле до 6.95 миллионов баррелей в сутки. Вероятность прогноза серьезно подкреплена увеличением темпов добычи сырья на прошлой неделе, которые составили 86000 баррелей. Эта цифра значительно превосходит среднее значение еженедельного прироста с начала текущего года в 70000 баррелей.

Наш прогноз: сегодняшние торги сохранят нисходящий тренд, цена на нефть марки WTI продолжит движение к уровням поддержки 60.20, 59.95 и 59.00 долларов за баррель.

Вчерашняя торговая сессия на криптовалютном рынке оказалась на редкость низковолатильной. Котировки биткойна выросли менее чем на 1% и зафиксировали цену 9150 долларов к окончанию сессии, в то время как курс эфириума торговался у отметки 690 долларов к концу дня.

Министр финансов Нидерландов сделал открытое заявление парламенту касательно урегулирования рынка криптовалют на международном уровне. Также было отмечено, что регулирование в пределах одной страны является несовершенным, поскольку технология блокчейн позволяет с легкостью обходить запреты. Согласно данным последних исследований, в Нидерландах насчитывается более пятисот тысяч компаний с инвестициями в криптовалюты. Глава финансового ведомства страны отметил высокий уровень уязвимости системы и низкую правовую поддержку пользователей, что является отличным вариантом для злоумышленников. В связи с этим министр призывает международное сообщество к комплексному подходу и координации действий на международном уровне. В Нидерландах планируется проведение консультаций с банками по использованию кредитных карт для покупки криптовалюты.

Продолжают активно появляться слухи по поводу того, что крупнейшая поисковая система Google может последовать за Facebook и запретить рекламу ICO и криптовалют на фоне давления со стороны ФБР. При этом официально Google пока не признал изменений в политике компании.

Биткойн продолжает торговаться ниже нижней границы облака Ишимоку, что указывает на развитие нисходящего тренда. Ожидается тест нижней границы у отметки 9450 долларов, после чего предполагается отскок до цели на уровне 7450 долларов.

Эфириум также сохраняет нисходящее направление, поэтому предполагаем дальнейшее снижение на торгах в среду к уровням сопротивления 670, 650 и 630 долларов.