Выступление Марио Драги привело к давлению на европейскую валюту: Прогноз на 15 марта

Курс евро/доллар не смог преодолеть уровень сопротивления 1.2400, пара незначительно снизилась на торгах в среду и завершила сессию на отметке 1.2370.

Вчерашняя сессия была ознаменована целым рядом событий, основным из которых можно признать заседание Еврогруппы и выступления ряда европейских чиновников. Глава ЕЦБ не изменил свою позицию и в очередной раз заявил, что меры по смягчению кредитно-денежной политике оказались действенными, и перед тем как завершать покупку облигаций необходимо дождаться роста инфляции. По словам Драги, ситуация с низким уровнем цен находится под контролем европейского регулятора. Изучение динамики инфляции стало ключевой задачей, а денежно-кредитная политика Евросоюза останется лояльной, осмотрительной и настойчивой. Выступления других членов ЕЦБ в основных деталях повторяли слова Марио Драги, потому не произвели значительного влияния на котировки.

Негативное влияние на курс евро оказало снижение объемов промышленного производства Еврозоны в. Уровень промышленного производства в январе снизился на 1%, что привело к падению годового роста до 2.7%. Если к низкой инфляции Еврозона добавит сомнения по поводу замедления темпов роста экономики, тогда курс евро/доллар быстро вернется к прошлогодним минимумам.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем развитие нисходящего тренда и снижение курса пары евро/доллар к уровням поддержки 1.2350, 12330 и 1.2300.

Пара фунт/доллар торговалась вчера с небольшим понижением, предсказуемо не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.4000 и достигла отметку 1.3960 к окончанию торгов.

Новостной фон уже давно не выступает в пользу доллара, а в последние дни особенно. Весь рынок спешит уйти от американской валюты, поскольку Трамп за последние две недели избавился уже от второго своего помощника.

Вчера первая половина дня находилась под влиянием динамики кредитных рынков, которая во многом могла способствовать росту фунта. Немного позже опубликовали изменения объемов розничной торговли в США за февраль, где продажи снизились на 0.1% и могли еще больше ослабить позиции доллара. Однако котировки пары снизились, что может объясняться лишь силой ключевого уровня сопротивления 1.4000.

Сегодня рынок будет находиться в состоянии относительного спокойствия, поскольку серьезных новостных изменений не предвидится. Фактор неопределенности будет способствовать балансу на рынке, однако возможно развитие нисходящего тренда после публикации индексов производственной активности от ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии, и индекса цен на импорт в США.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем еще одну попытку пары фунт/доллар закрепиться на ключевом уровне сопротивления 1.4000. Индикатор относительной силы на четырехчасовом графике указывает на тест уровня новых уровней сопротивления после преодоления нисходящей линии тренда.

Сегодня ожидаем попытку развития восходящего тренда и фиксации около отметки 1.4020, после чего предполагаем разворот и снижение пары к уровням поддержки 1.4000, 1.3975 и 1.3950.

Золото торговалось вчера с небольшим понижением и достигло отметки 1325 долларов за тройскую унцию к окончанию сессии.

Американская валюта начала укрепляться после новостей о преемнике Тиллерсона на посту государственного секретаря США. Новый госсекретарь Майк Помпео разделяет взгляды Трампа на торгово-экономические вопросы. По мнению экспертов, золото остается активом-убежищем, куда можно выгодно войти при волнениях на валютных рынках, именно поэтому вчера золото снижалось в цене на фоне отставки госсекретаря – риски серьезного падения доллара начали уменьшаться.

Официальные данные роста потребительских цен указывают на сохранение умеренной инфляции в США, даже с учетом роста денежной массы в стране. Исходя из предыдущих официальных данных, уровень инфляции сохраняется на отметке 2,1%, в то время как ФРС сохраняет целевой ориентир на уровне 2%.

На следующей неделе в США состоится заседание ФРС, в ходе которого будет решен вопрос повышения процентных ставок. Согласно прогнозам экспертов, ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов до отметки 1,75% с вероятностью 88%. Ожидания дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики США будут по-прежнему оказывать давление на золото.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем дальнейшее незначительное снижение котировок золота к уровням поддержки 1320, 1317 и 1314 долларов за тройскую унцию.

Цена на нефть марки WTI практически не изменилась в цене по итогам торгов в среду, снижалась в течение дня к ключевому уровню поддержки 60.00 долларов и восстановилась к окончанию сессии к отметке 60.95 долларов за баррель.

Вчера вечером были опубликованы статистические данные о запасах сырой нефти от Информационного агентства энергетики. Полученные показатели составили прирост в пять миллионов баррелей запасов вместо прогнозируемых двух миллионов. Значительная разница практически моментально отразилась на котировках и привела к их падению.

Согласно экспертам Управления энергетической информацией, во втором квартале 2018 года рост мировой добычи нефти может увеличиться еще на 100000 баррелей в сутки, что вызовет избыточное предложение на рынке и понизит цены еще значительнее. США не планируют сокращать темпы разработки нефтедобычи и по-прежнему стремятся занять лидирующую позицию на рынке. Такой уровень активности нефтепроизводителей практически принуждает ряд стран ближневосточного нефтяного картеля отказаться от соглашений по сокращению производства. Подобного рода угроза означает большой риск для всего рынка, который сможет перевести котировки в глубокий нисходящий тренд и снизить цены более чем на 20%.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 60.70, 60.50 и 60.20 долларов за баррель.

Криптовалютный рынок продолжил снижаться, причем падение получилось достаточно серьезным, большинство основных активов потеряло в цене более 10% за один день.

Биткойн снизился на 12% и достиг очередного важного уровня поддержки 8 000 долларов. Эфириум снизился еще существеннее и завершил торги на отметке 590 долларов. Главной причиной снижения криптовалют стало заявление крупнейшего поисковика Google о том, что компания запретит рекламу всех финансовых продуктов, связанных с виртуальными активами. Более того, вчера впервые прозвучала конкретная дата, запрет вступит в силу, начиная с июня следующего года.

Одна из самых популярных криптовалютных платформ в мире Binance опубликовала заявление об окончании обновления внутренних параметров биржи, а также ряда других нововведений, которые сформировали новое сообщество и сеть, получившее название Binance Chain. В качестве публичного блокчейна Binance Chain будет в основном нацелена на передачу и торговлю блокчейн-активами. Кроме того, новая сеть предоставит спектр отличных возможностей для потенциальных инвесторов. Binance Coin (BNB) будет обновлен для переноса в свой собственный блокчейн, став родной монетой Binance Chain. Уже сейчас на положительном новостном фоне мы можем наблюдать уверенный рост биржевой монеты BNB, что делает ее привлекательной для портфеля инвестиций.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок биткойна к уровням поддержки 7900, 7800 и 7700 долларов, а также падение эфириума к отметкам 570, 560 и 550 долларов.