Евро консолидируется, нефть продолжит падение: Прогноз на 17 октября

Как мы предполагали во вчерашнем прогнозе, во вторник золото продолжало восходящий тренд с ростом на 0,14% до уровня 1232 долларов за тройскую унцию, однако к окончанию сессии котировки резко снизились к отметке 1224 доллара.

Американская сессия во вторник несколько подорвала общий тренд на повышение. В течение дня золотые фьючерсы с поставкой в декабре торговались за 1229 долларов за тройскую унцию, что составило снижение на 0,11% сравнении с понедельником. Уровень поддержки в течение сессии находился на отметке в 1191 доллар, сопротивление составило 1235 долларов.

Азиатские торги также продемонстрировали снижение золотых котировок. Краткосрочное локальное ослабление предшествующей восходящей тенденции связано с образованием дивергенции на объемах и общим снижением волатильности.

Общая положительная динамика на золотом рынке напрямую продолжает зависеть от слабого доллара. На повышение цены доллара влияет множество сдерживающих факторов. Федеральная резервная система может смягчить монетарные меры, учитывая текущую рыночную коррекцию, и пересмотрит свою позицию повышения процентных ставок, особенно после критики со стороны Президента США Дональда Трампа. Выборы в Конгресс тоже влияют на доллар. Котировки акций американских компаний могут вырасти благодаря бизнес-ориентированным декларациям политических программ обеих партий, и это усилит спрос на американскую валюту. Поэтому нисходящий тренд не будет долговременным.

Сегодня наиболее высока вероятность умеренного нисходящего тренда с тестированием уровней сопротивления 1220, 1218 и 1215 долларов за унцию металла.

Во вторник цены на нефть продемонстрировали незначительный спад, котировки на нефть марки WTI упали до уровня 71.04 долларов за баррель, после чего восстановились к отметке 71.85 долларов.

Этот откат связан с ожиданием последних отчетов Американского института нефти о коммерческих запасах сырья в США по итогам торговой недели, завершившейся 12 октября. Прогнозировалось увеличение нефтяных запасов в терминале в Кушинге на 1,1 миллиона баррелей, фактически же они возросли на 1,53 миллиона баррелей.

Ключевым драйвером на рынке нефти продолжает оставаться конфликт Саудовской Аравии и США. Так, по данным CNN, Эр-Рияд намерен признать гибель журналиста Джамала Хашогги и готовит соответствующий отчет. О разрыве дипломатических отношений, по словам Президента США Дональда Трампа, речь пока не идет, что несколько успокоило нефтетрейдеров.

На динамику нефтяных котировок способно повлиять и введение Управлением по контролю за иностранными активами новых санкций в отношении иранских компаний. Речь идет о 20 корпорациях и финансовых учреждениях с иранскими корнями. Это стало еще одним свидетельством непримиримости США в иранском вопросе, что будут учитывать инвесторы.

Нефтетрейдеров может успокоить запуск на иранской бирже торгов поставочным фьючерсом на нефть с 28 октября. Общий объем предложения – около 1 миллиона баррелей нефти по базовой цене 79.15 доллара за баррель.

Также добавляет оптимизма намерение Ирака повысить экспорт нефти до 4 миллионов баррелей в день в первом квартале 2019 года – даже в случае негативного сценария в ситуации с Саудовской Аравией, это способно несколько сбалансировать спрос и предложение на рынке.

В целом по нефти наблюдается нисходящая тенденция, которая, вероятно, не будет изменена сегодня вопреки конфликту между США и Саудовской Аравией. Рынок несколько успокоился. Мы предполагаем снижение котировок к уровням поддержки 71.60, 71.30 и 71.00 доллара за баррель.

Во вторник торговля Bitcoin имела крайне низкую волатильность в сравнении с резким скачком в понедельник. Криптовалюта торговалась преимущественно во флэте у отметки 6705 долларов. Ethereum приблизился к значению в 212 долларов, пара Ripple XRP/USD торговалась на уровне 0.4788 доллара.

Рынок уже смирился с волатильностью криптоактивов, поэтому понедельничная встряска если и не миновала бесследно, то уж точно не станет причиной снижения курса Bitcoin. Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг выпустила отчет по развитию DLT-технологий, согласно которому криптовалюты составят основу нового класса криптоактивов, а центральные депозитарии станут частью инфраструктуры криптоиндустрии. Подобные признания со стороны государственных структур положительно влияют на инвесторов.

Паника, связанная с USDT, во вторник улеглась окончательно. Ее официальные лица заявили, что все токены обеспечены фиатными средствами, и «фактор Tether» уже не будет иметь значения для сегодняшних торгов.

Сегодня ожидается попытка коррекции Bitcoin в сторону незначительного повышения с тестом уровня поддержки 6600 долларов, другие вероятные уровни поддержки – 6447 и 6350 долларов, учитывая курс на сохранение флэта.

По Ethereum тенденция противоположна ситуации с Bitcoin – мы прогнозируем снижение курса и возможные уровни поддержки в 204, 200 и 195 долларов.

По аналогичному сценарию будет развиваться динамика Ripple, курс криптовалюты будет падать к уровням поддержки 0.4500, 0.4350 и 0.4200 доллара.