Цена золота резко выросла из-за слабых данных инфляции в США: Прогноз на 12 октября
9:12, 16 Окт 2018
Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD)
Котировки пары евро/доллар продолжили расти в четверг и достигли отметки 1.1590.
Базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0.1%. Оба показателя оказались хуже ожидаемых значений. В годовом выражении рост потребительской инфляции снизился до 2.3%, что стало минимальным значением с февраля текущего года. По сравнению с августом показатель снизился сразу на 0.4%. Активный рост процентных ставок в США приводит к укреплению доллара, что сдерживает рост цен. Главным ориентиром ФРС является базовый индекс цен по расходам на личное потребление, скорее всего, этот показатель опустится ниже уровня целевого ориентира ФРС 2%.
Слабые данные инфляции негативно повлияли на курс американской валюты, пара евро/доллар практически достигла уровня сопротивления 1.1600. При этом маловероятно, что падение роста инфляции сможет повлиять на планы ФРС еще одного повышения ставки в этом году. Для этого нужны более сильные фундаментальные факторы, а прогнозы роста экономики США в третьем и четвертом кварталах пока остаются сильными. Вчера президент ФРБ Канзас-сити Эстер Джордж уже после объявления данных инфляции заявила, что ФРС достигла своих целей по занятости и инфляции, а перспектива оправдывает дальнейшие повышения ставки. С большой вероятностью, повышение на декабрьском заседании состоится, как и было запланировано, а в следующем году американский регулятор может взять паузу, в зависимости от дальнейшей динамики показателей роста потребительских цен и экономики.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост котировок пары евро/доллар к уровням сопротивления 1.1600, 1.1615 и 1.1640.
Форекс. Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD)
Котировки пары фунт/доллар практически не изменились в четверг и завершили торговую сессию на отметке 1.3233.
Британская валюта торгуется у трехмесячного максимума против американской и сохраняет склонность к росту на фоне приближения саммита Евросоюза 18 октября. Есть ожидания, что соглашение между ЕС и Великобританией согласуют до начала саммита. В частности, именно об этом заявил на этой неделе главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. Статус ирландской границы до сих пор остается неопределенным и является ключевым пунктом расхождения двух сторон. Барнье заявил, что Великобритания должна согласиться с проверками товаров, пересекающих границу с Северной Ирландией. Однако юнионистская партия, которая является сторонником Терезы Мэй и консерваторов, категорически не согласна с подобным решением, что значительно осложняет его принятие. В случае выработки единой позиции британских политиков еще до начала саммита на следующей неделе, курс пары фунт/доллар может достичь уровня сопротивления 1.3400.
Британская экономика остается слабой из-за высоких рисков, связанных с Брекзитом. Ранее было зафиксировано замедление роста ВВП в августе, а вчера опубликовали данные кредитования, согласно которым доступность бизнес-кредитов снижалась максимальными темпами с 2012 года, а также было отмечено наибольшее падение спроса на необеспеченные займы с 2011 года. Снижение инвестиций в британскую экономику может замедлиться лишь после фактического выхода из состава ЕС, вне зависимости от наличия соглашения.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.3240, 1.3260 и 1.3280.
Форекс. Прогноз по ценовому движению золота
Цена золота резко выросла во время торговой сессии четверга и достигла уровня сопротивления 1224 долларов за тройскую унцию.
Рост котировок был вызван слабыми данными потребительских цен в США и выступлением Дональда Трампа, который вновь подверг критике монетарную политику ФРС, обвинив Федеральный Резерв в излишней агрессивности, что негативно влияет на внутренних производителей. В результате индекс доллара упал к уровню 95, и американская валюта снизилась против большинства активов. Кроме того, падение фондового рынка США вчера также способствовало росту золота. В результате котировки покинули узкий диапазон, в котором торговались с середины августа и достигли максимального значения за последние два с половиной месяца.
Вчерашнее значительное снижение на американском фондовом рынке привело к тому, что крупнейший ETF-фонд SPDR Gold Shares зафиксировал приток капитала в объеме 9 тонн золота. Это случилось впервые за последние два месяца, в течение которых ETF-фонд фиксировал только отток капитала.
Международный валютный фонд опубликовал недавно свой прогноз по мировой экономике на 2018 г. Согласно данным МВФ, ситуация в мире будет поддерживать золото. В обзоре МВФ речь идет о начале нисходящего тренда на финансовых рынках, в результате чего стоимость золота получит поддержку для роста, так как инвесторы будут перекладывать свои капиталы в более безопасные активы. Согласно прогнозу, рост мировой экономики снизится по итогам 2018 года на 0,2% до 3,7%.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост золота к уровням сопротивления 1225, 1227 и 1230 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по североамериканской нефти (WTI)
Котировки нефти марки WTI продолжили снижение вчера и достигли уровня поддержки 71.00 долларов за баррель.
По итогам торгов цены на нефть достигли очередного минимального значения с начала сентября. Рост запасов сырья в США, глобальное падение фондовых рынков и негативный прогноз Международного валютного фонда по росту экономики до конца года повысили опасения падения спроса на нефть. ОПЕК уже понизила свой прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Главными факторами снижения спроса, по мнению ОПЕК, станут торговые войны и кризисная ситуация в ряде развивающихся стран. Кроме того, ОПЕК повысила прогноз роста уровня добычи сырья в России в следующем году.
По данным Администрации энергетической информации США, вышедшим в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на сразу 6 миллионов баррелей, что значительно превысило прогноз роста на 1,61 миллион. Запасы бензина в США выросли на 1 миллион баррелей. Месячный доклад ОПЕК, вышедший в четверг, показал рост объема добычи ОПЕК и России в сентябре больше, чем снижение добычи Ираном перед введением санкций. В среду Управление энергетической информацией повысило свой прогноз уровня добычи нефти в США, что стало еще одним негативным фактором для цен.
В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем разворот и восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 71.25, 71.50 и 71.75 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам
Как и ожидалось, криптовалютные активы продолжили снижаться в четверг. Котировки биткойна опустились к уровню 6300, эфириум снизился к отметке 295, а XRP достиг цены 0.41 доллар.
Компания Crypto Fund Research опубликовала доклад, согласно которому за первые 9 месяцев этого года открылось 90 криптовалютных хедж-фондов, при этом ожидается, что до конца года появится еще 30. В целом ежегодно открываются около 600 хедж-фондов, 20% из которых ориентированы на криптовалюты. Это показывает, что криптосфера становится популярной в среде мейнстримных инвесторов. Большая часть этих фондов открывается в США и еще некоторое количество в Австралии, Великобритании, Мальте, Нидерландах и Китае. Согласно докладу, в мире на данный момент действует 303 криптовалютных хедж-фонда, под руководством которых находятся активы общей стоимостью 4 миллиарда долларов. Если прибавить к этому числу непубличные и венчурные фонды, то получится 622. Самой значительной деталью является то, что с каждым годом запускается все меньше традиционных и все больше криптовалютных хедж-фондов.
В ноябре правительство Южной Кореи обсудит снятие запрета на ICO. За последние месяцы регуляторы пересмотрели свое мнение по данному вопросу. В сентябре 2017 года Комиссия по финансовым услугам запретила ICO на территории Южной Кореи, вскоре после аналогичного решения правительства Китая. С мая депутаты корейского парламента Национального собрания требовали снятия запрета, а в сентябре FSC начала расследование вопроса в целях выработки решения проблемы. Помимо прочего, Южная Корея подтверждает приверженность правительства проекту поддержки технологии блокчейн, на развитие которой в ближайшие годы планируется выделить около 30 миллионов долларов.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейшее снижение биткойна к уровням поддержки 6250, 6200 и 6100, падение эфириума к отметкам 290, 280 и 285, а также восстановление XRP к отметкам 0.42, 0.43 и 0.45 долларов.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.